UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA-UKdis
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA-UKdis Kurs - 1 Jahr
London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | JPY |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.901.126.639,87 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-UKdis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-UKdis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-UKdis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12A7L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,23 % | -0,47 % | +18,16 % | +44,33 % | +74,70 % | +16,63 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,47 % | -3,79 % | +5,42 % | +25,94 % | +33,47 % | -3,54 % |
| Max Verlust | - | - | -6,02 % | -7,55 % | -17,33 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 3.015,19 ¥ |
| Hoch | - | - | 3.277,69 ¥ | - | - | - |
| Tief | - | - | 2.454,77 ¥ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1107559616
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,45 % | 12,46 % | 14,07 % | 14,89 % |
| Sharpe Ratio | +1,31 | +1,10 | +0,89 | +0,63 |
Zusammensetzung WKN: A12A7L
Größte Positionen ISIN: LU1107559616
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 228.517.961.550 € | 4,74 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 120.136.721.562 € | 3,64 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 125.643.562.234 € | 3,49 % |
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | 109.012.780.893 € | 3,19 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 102.490.941.890 € | 2,75 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 88.561.513.983 € | 2,37 % |
| Keyence Corp | JP3236200006 | 95.048.437.534 € | 2,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | 66.645.023.170 € | 1,85 % |
| Fast Retailing Co Ltd | JP3802300008 | 99.921.899.646 € | 1,76 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 66.619.908.546 € | 1,76 % |
| Summe Top 10 | 27,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12A7L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 8,36 JPY |
| 07.08.2024 | 17,96 JPY |
| Total | 26,32 JPY |
| 01.02.2023 | 20,46 JPY |
| 08.08.2023 | 26,14 JPY |
| Total | 46,59 JPY |
| 01.02.2022 | 21,61 JPY |
| 01.08.2022 | 22,04 JPY |
| Total | 43,65 JPY |
| 01.02.2021 | 14,71 JPY |
| 02.08.2021 | 18,30 JPY |
| Total | 33,00 JPY |
| 03.02.2020 | 13,42 JPY |
| 03.08.2020 | 16,30 JPY |
| Total | 29,72 JPY |