UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 30.10.2001 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | JPY |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 3.939.584.120,24 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 794361
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,29 % | +5,66 % | +2,69 % | +58,85 % | +134,62 % | -3,81 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -2,16 % | +2,38 % | -2,75 % | +30,03 % | +47,96 % | -3,14 % |
Max Verlust | - | - | -6,02 % | -6,42 % | -8,39 % | - |
Kurs | 49,03 ¥ | 47,05 ¥ | 49,50 ¥ | 45,77 ¥ | 34,25 ¥ | 8.271,52 ¥ |
Hoch | - | - | 9.180,22 ¥ | - | - | - |
Tief | - | - | 6.875,37 ¥ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0136240974
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,00 % | 12,07 % | 13,32 % | 14,78 % |
Sharpe Ratio | +0,46 | +1,27 | +1,12 | +0,59 |
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Zusammensetzung WKN: 794361
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU0136240974
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 221.817.175.040 € | 4,77 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 143.288.569.445 € | 3,92 % |
Sony Group Corp | JP3435000009 | 130.876.715.110 € | 3,78 % |
Hitachi Ltd | JP3788600009 | 101.819.185.967 € | 3,05 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 91.867.157.397 € | 2,46 % |
Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 77.781.345.013 € | 2,28 % |
Keyence Corp | JP3236200006 | 91.943.813.346 € | 2,11 % |
Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 73.790.560.556 € | 1,97 % |
Mizuho Financial Group Inc | JP3885780001 | 65.362.993.308 € | 1,76 % |
Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | 60.867.992.386 € | 1,71 % |
Summe Top 10 | 27,81 % |
Ausschüttungen WKN: 794361
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
06.02.2025 | 72,43 JPY |
Total | 72,43 JPY |
01.02.2024 | 61,20 JPY |
07.08.2024 | 77,34 JPY |
Total | 138,54 JPY |
01.02.2023 | 58,63 JPY |
08.08.2023 | 66,76 JPY |
Total | 125,39 JPY |
01.02.2022 | 48,76 JPY |
01.08.2022 | 65,32 JPY |
Total | 114,08 JPY |
01.02.2021 | 41,64 JPY |
02.08.2021 | 51,40 JPY |
Total | 93,03 JPY |