UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 30.10.2001 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | JPY |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 3.750.672.957,25 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 794361
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,74 % | -2,28 % | -2,50 % | +41,68 % | +99,56 % | -7,64 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -3,72 % | -3,55 % | -5,46 % | +16,52 % | +40,03 % | -3,57 % |
Max Verlust | - | - | -6,02 % | -6,42 % | -8,39 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 7.890,23 ¥ |
Hoch | - | - | 9.180,22 ¥ | - | - | - |
Tief | - | - | 6.875,37 ¥ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0136240974
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,01 % | 12,18 % | 12,95 % | 14,84 % |
Sharpe Ratio | -0,35 | +1,05 | +1,22 | +0,56 |
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Zusammensetzung WKN: 794361
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU0136240974
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 207.926.882.913 € | 4,57 % |
Sony Group Corp | JP3435000009 | 131.201.998.132 € | 3,96 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 120.519.025.398 € | 3,63 % |
Hitachi Ltd | JP3788600009 | 97.988.556.309 € | 2,92 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 75.800.997.902 € | 2,26 % |
Keyence Corp | JP3236200006 | 87.720.449.864 € | 2,16 % |
Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 74.651.745.788 € | 2,14 % |
Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 60.574.723.908 € | 2,05 % |
Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 62.949.768.758 € | 1,73 % |
Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | 55.520.848.383 € | 1,70 % |
Summe Top 10 | 27,13 % |
Ausschüttungen WKN: 794361
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
06.02.2025 | 72,43 JPY |
Total | 72,43 JPY |
01.02.2024 | 61,20 JPY |
07.08.2024 | 77,34 JPY |
Total | 138,54 JPY |
01.02.2023 | 58,63 JPY |
08.08.2023 | 66,76 JPY |
Total | 125,39 JPY |
01.02.2022 | 48,76 JPY |
01.08.2022 | 65,32 JPY |
Total | 114,08 JPY |
01.02.2021 | 41,64 JPY |
02.08.2021 | 51,40 JPY |
Total | 93,03 JPY |