UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Value ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Value ETFA Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 192.256.118,95 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-dis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0X97R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,24 % | -1,88 % | +14,97 % | +23,12 % | +38,59 % | +9,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,48 % | +0,90 % | +4,89 % | +15,51 % | +7,18 % | +4,56 % |
| Max Verlust | - | - | -4,64 % | -19,60 % | -29,96 % | - |
| Kurs | 43,31 € | 46,65 € | 39,85 € | 39,94 € | 37,57 € | 44,36 € |
| Hoch | - | - | 46,97 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 38,53 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0446734369
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,88 % | 15,59 % | 19,98 % | 17,72 % |
| Sharpe Ratio | +1,48 | +0,44 | +0,40 | +0,39 |
Zusammensetzung WKN: A0X97R
Größte Positionen ISIN: LU0446734369
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 131.154.000.000 € | 4,59 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 112.507.000.000 € | 4,24 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 114.465.000.000 € | 4,11 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 142.787.000.000 € | 3,74 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 146.770.000.000 € | 3,35 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 82.762.900.000 € | 3,06 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 69.546.700.000 € | 2,60 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 62.845.100.000 € | 2,40 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | 67.918.000.000 € | 2,31 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 73.089.500.000 € | 2,29 % |
| Summe Top 10 | 32,70 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0X97R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 07.08.2024 | 1,55 EUR |
| Total | 1,55 EUR |
| 01.02.2023 | 0,27 EUR |
| 08.08.2023 | 1,36 EUR |
| Total | 1,63 EUR |
| 01.02.2022 | 0,26 EUR |
| 01.08.2022 | 1,26 EUR |
| Total | 1,52 EUR |
| 01.02.2021 | 0,20 EUR |
| 02.08.2021 | 0,88 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
| 03.02.2020 | 0,20 EUR |
| 03.08.2020 | 0,63 EUR |
| Total | 0,83 EUR |
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