UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small ETFA Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 17.10.2011 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Fondsgröße | 249.749.268,65 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis: "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JHNE
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,39 % | -3,75 % | -0,36 % | -2,91 % | +24,24 % | -0,61 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,65 % | +2,41 % | +3,35 % | +9,20 % | +5,93 % | +2,67 % |
Max Verlust | - | - | -7,68 % | -25,98 % | -27,47 % | - |
Kurs | 117,98 € | 123,00 € | 119,26 € | 130,92 € | - | 115,01 € |
Hoch | - | - | 129,03 € | - | - | - |
Tief | - | - | 113,09 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0671493277
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,27 % | 16,66 % | 19,91 % | 17,03 % |
Sharpe Ratio | +0,15 | -0,06 | +0,29 | +0,51 |
Zusammensetzung WKN: A1JHNE
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU0671493277
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di Siena | IT0005508921 | 8.263.570.000 € | 1,62 % |
Bawag Group AG Ordinary Shares | AT0000BAWAG2 | 6.260.490.000 € | 1,42 % |
Bankinter SA | ES0113679I37 | 6.658.960.000 € | 1,12 % |
Gaztransport et technigaz SA | FR0011726835 | 4.742.380.000 € | 1,04 % |
Arcadis NV | NL0006237562 | 5.272.240.000 € | 0,99 % |
Konecranes Oyj | FI0009005870 | 4.891.160.000 € | 0,97 % |
SPIE SA | FR0012757854 | 5.002.850.000 € | 0,96 % |
Ackermans & Van Haaren NV | BE0003764785 | 6.121.290.000 € | 0,91 % |
Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 5.615.710.000 € | 0,91 % |
Technip Energies NV Ordinary Shares | NL0014559478 | 4.382.700.000 € | 0,90 % |
Summe Top 10 | 10,85 % |
Ausschüttungen WKN: A1JHNE
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
01.02.2024 | 0,44 EUR |
07.08.2024 | 2,74 EUR |
Total | 3,18 EUR |
01.02.2023 | 0,55 EUR |
08.08.2023 | 2,60 EUR |
Total | 3,15 EUR |
01.02.2022 | 0,61 EUR |
01.08.2022 | 2,54 EUR |
Total | 3,15 EUR |
01.02.2021 | 0,61 EUR |
02.08.2021 | 1,65 EUR |
Total | 2,26 EUR |
03.02.2020 | 0,28 EUR |
03.08.2020 | 0,91 EUR |
Total | 1,19 EUR |
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