UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ETFA-UKdis
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ETFA-UKdis Kurs - 1 Jahr
BX World Fdsquare USD London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.11.2014 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 4.248.227.326,78 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF(USD)A-UKdis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF(USD)A-UKdis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF(USD)A-UKdis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12DVN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +0,77 % | +13,78 % | -6,57 % | +16,60 % | +9,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,90 % | -0,41 % | +2,79 % | -2,11 % | -0,89 % | +0,13 % |
| Max Verlust | - | - | -4,67 % | -31,18 % | -36,30 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 15,44 $ |
| Hoch | - | - | 16,74 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,00 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1126036976
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,32 % | 17,81 % | 18,70 % | |
| Sharpe Ratio | +1,38 | -0,22 | +0,16 |
Zusammensetzung WKN: A12DVN
Größte Positionen ISIN: LU1126036976
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 10,16 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 459.992.158.208 € | 4,42 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 198.911.951.381 € | 2,24 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 255.396.759.565 € | 2,21 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 130.481.716.368 € | 1,42 % |
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | 189.570.025.956 € | 1,20 % |
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | 150.275.363.954 € | 1,09 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | 83.628.743.637 € | 1,05 % |
| ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | 99.525.182.392 € | 1,02 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 1,02 % |
| Summe Top 10 | 25,84 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12DVN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,15 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 01.02.2023 | 0,20 USD |
| 08.08.2023 | 0,20 USD |
| Total | 0,40 USD |
| 28.01.2022 | 0,19 USD |
| 01.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,37 USD |
| 01.02.2021 | 0,10 USD |
| 02.08.2021 | 0,16 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 03.02.2020 | 0,23 USD |
| 03.08.2020 | 0,12 USD |
| Total | 0,36 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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