UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ETFA Kurs - 1 Jahr
London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI Canada |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 1.164.727.029,47 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF(hedged GBP)A-dis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Canada Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF(hedged GBP)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12D6L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,74 % | +2,45 % | +15,60 % | +26,67 % | +93,25 % | +0,18 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,41 % | +6,10 % | +13,87 % | +17,21 % | +43,01 % | +3,81 % |
| Max Verlust | - | - | -4,45 % | -28,14 % | -28,14 % | - |
| Kurs | - | - | - | 20,29 £ | 13,97 £ | 15,90 £ |
| Hoch | - | - | 20,21 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,63 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1130156596
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,18 % | 14,09 % | 13,38 % | 12,82 % |
| Sharpe Ratio | +1,00 | +0,30 | +0,98 | +0,50 |
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Zusammensetzung WKN: A12D6L
Größte Positionen ISIN: LU1130156596
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 146.036.075.587 € | 7,75 % |
| The Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | 95.749.232.720 € | 4,98 % |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | CA82509L1076 | 108.191.842.003 € | 4,85 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 88.784.373.811 € | 4,58 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | CA13646K1084 | 59.942.361.522 € | 3,27 % |
| Bank of Montreal | CA0636711016 | 61.147.782.169 € | 3,22 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | CA11271J1075 | 69.713.636.781 € | 3,21 % |
| Constellation Software Inc | CA21037X1006 | 65.696.471.950 € | 3,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | CA0084741085 | 53.147.357.070 € | 2,88 % |
| Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 53.162.095.308 € | 2,78 % |
| Summe Top 10 | 40,71 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12D6L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 3,54 GBP |
| Total | 3,54 GBP |
| 01.02.2024 | 0,33 GBP |
| Total | 0,33 GBP |
| 01.02.2023 | 0,17 GBP |
| 08.08.2023 | 0,17 GBP |
| Total | 0,34 GBP |
| 01.02.2022 | 0,14 GBP |
| 02.08.2022 | 0,16 GBP |
| Total | 0,30 GBP |
| 01.02.2021 | 0,13 GBP |
| 03.08.2021 | 0,13 GBP |
| Total | 0,27 GBP |