UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 380.711.645,38 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | +3,02 % | +5,96 % | -1,94 % | -1,40 % | +5,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,33 % | +0,84 % | +1,94 % | +3,40 % | +4,34 % | +1,04 % |
| Max Verlust | - | - | -0,82 % | -15,66 % | -17,44 % | - |
| Kurs | 9,42 € | 9,44 € | 9,58 € | 11,19 € | - | 9,53 € |
| Hoch | - | - | 9,66 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,30 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 % | 5,80 % | 6,92 % | |
| Sharpe Ratio | +1,48 | -0,48 | -0,13 |
Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,25 % |
| Panama (Republic of) | US698299AD63 | - | 0,78 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,72 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | US88167AAE10 | - | 0,69 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | - | 0,67 % |
| Romania (Republic Of) | XS2756521212 | - | 0,62 % |
| Southern Gas Corridor | XS1319820897 | - | 0,61 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HX11 | - | 0,61 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1558078736 | - | 0,60 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286CC97 | - | 0,60 % |
| Summe Top 10 | 7,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 01.02.2021 | 0,24 EUR |
| 02.08.2021 | 0,22 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 03.02.2020 | 0,05 EUR |
| 03.08.2020 | 0,24 EUR |
| Total | 0,29 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Amundi Index Solutions - Amundi EURO Corporates UCITS ETF DR EUR C | 0,14 % | 6,23 Mrd. € | +4,41 % |