UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETFA Kurs - 1 Jahr
Berlin Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 364.984.963,30 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,89 % | +2,30 % | +6,70 % | +8,11 % | +12,17 % | +2,04 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,74 % | +1,98 % | +1,65 % | +3,81 % | -0,41 % | -0,05 % |
| Max Verlust | - | - | -0,82 % | -9,99 % | -17,44 % | - |
| Kurs | 9,53 € | 9,55 € | 9,48 € | 10,32 € | - | 9,52 € |
| Hoch | - | - | 9,66 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,34 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,41 % | 4,95 % | 6,92 % | |
| Sharpe Ratio | +1,42 | -0,02 | -0,11 |
Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,25 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,79 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,78 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | US88167AAE10 | - | 0,73 % |
| Romania (Republic Of) | XS2756521212 | - | 0,70 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,70 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286CC97 | - | 0,64 % |
| Standard Chartered PLC | XS2428496637 | - | 0,64 % |
| TSMC Global Ltd. | USG91139AF57 | - | 0,60 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | - | 0,59 % |
| Summe Top 10 | 7,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 01.02.2021 | 0,24 EUR |
| 02.08.2021 | 0,22 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
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| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 0,12 % | 5,60 Mrd. € | +8,10 % |