UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG ETFA
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Lang & Schwarz
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UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG ETFA Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 172.532.268,87 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,57 % | -9,07 % | +5,30 % | -7,55 % | +29,85 % | +0,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,18 % | -5,56 % | -3,78 % | -15,06 % | -1,27 % | -3,77 % |
| Max Verlust | - | - | -5,53 % | -26,81 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 25,98 € | 27,06 € | 23,72 € | 27,68 € | 20,27 € | 24,48 € |
| Hoch | - | - | 27,68 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 22,40 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,27 % | 18,59 % | 18,37 % | |
| Sharpe Ratio | +0,97 | -0,02 | +0,38 |
Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 253.644.000.000 € | 7,23 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 242.545.000.000 € | 7,03 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 132.871.000.000 € | 4,93 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 287.438.000.000 € | 4,84 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | ES0148396007 | 159.724.000.000 € | 3,63 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 63.231.100.000 € | 3,47 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 38.791.700.000 € | 3,24 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 207.366.000.000 € | 3,21 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 41.940.400.000 € | 3,16 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 171.087.000.000 € | 3,16 % |
| Summe Top 10 | 43,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 03.02.2020 | 0,03 EUR |
| 03.08.2020 | 0,14 EUR |
| Total | 0,17 EUR |
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