UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG ETFA
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Lang & Schwarz
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UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG ETFA Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 172.532.268,87 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,50 % | -7,27 % | +6,66 % | -2,68 % | +33,18 % | +2,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,37 % | -4,84 % | -2,93 % | -12,52 % | +1,04 % | -3,01 % |
| Max Verlust | - | - | -5,53 % | -26,81 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 25,93 € | 27,17 € | 23,76 € | 26,22 € | 20,54 € | 24,96 € |
| Hoch | - | - | 27,68 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 22,40 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,27 % | 18,59 % | 18,37 % | |
| Sharpe Ratio | +0,97 | -0,02 | +0,38 |
Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 259.738.000.000 € | 7,38 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 252.616.000.000 € | 6,72 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 135.648.000.000 € | 4,93 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 291.235.000.000 € | 4,91 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | ES0148396007 | 164.957.000.000 € | 3,73 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 64.682.100.000 € | 3,58 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 39.470.400.000 € | 3,34 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 42.133.500.000 € | 3,23 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 211.555.000.000 € | 3,22 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 175.815.000.000 € | 3,17 % |
| Summe Top 10 | 44,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 03.02.2020 | 0,03 EUR |
| 03.08.2020 | 0,14 EUR |
| Total | 0,17 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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