UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 184.586.963,70 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,96 % | +10,66 % | +14,64 % | +48,00 % | +76,56 % | +9,56 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,45 % | 0 % | +3,08 % | +6,37 % | +16,05 % | -1,56 % |
| Max Verlust | - | - | -3,49 % | -13,62 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 19,84 € | 19,44 € | 19,20 € | 16,68 € | 13,08 € | 21,24 € |
| Hoch | - | - | 21,13 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,91 % | 13,79 % | 17,90 % | |
| Sharpe Ratio | +0,98 | +0,56 | +0,60 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 132.212.000.000 € | 4,54 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 74.705.900.000 € | 3,51 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 84.949.500.000 € | 3,43 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 84.140.800.000 € | 3,27 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 46.802.300.000 € | 3,04 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 58.448.300.000 € | 2,94 % |
| Generali | IT0000062072 | 49.597.200.000 € | 2,80 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 52.127.582.081 € | 2,76 % |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007 | 52.619.600.000 € | 2,75 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 50.451.100.000 € | 2,74 % |
| Summe Top 10 | 31,78 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 01.02.2021 | 0,09 EUR |
| 02.08.2021 | 0,55 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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