UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates ETFA Kurs - 1 Jahr
NAV| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 540.200.742,78 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF(hedged GBP)A-dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF(hedged GBP)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110Q9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,72 % | +0,96 % | +1,62 % | -12,35 % | -6,68 % | +1,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,36 % | -0,99 % | -1,95 % | -12,87 % | -10,67 % | -4,35 % |
| Max Verlust | - | - | -6,58 % | -35,40 % | -37,91 % | - |
| Kurs | 14,28 £ | 13,93 £ | - | 17,43 £ | 17,22 £ | 13,76 £ |
| Hoch | - | - | 14,30 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,42 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048317298
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,02 % | 10,43 % | 9,56 % | 7,54 % |
| Sharpe Ratio | +0,35 | -0,65 | -0,27 | +0,06 |
Zusammensetzung WKN: A110Q9
Größte Positionen ISIN: LU1048317298
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AG71 | - | 0,62 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3E14 | - | 0,55 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBE20 | - | 0,54 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLH01 | - | 0,53 % |
| Bank of America Corp. | US06051GMA49 | - | 0,53 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AE24 | - | 0,52 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBC63 | - | 0,52 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PER38 | - | 0,47 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3D31 | - | 0,47 % |
| Morgan Stanley | US61747YFT73 | - | 0,46 % |
| Summe Top 10 | 5,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110Q9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,20 GBP |
| 02.08.2024 | 0,35 GBP |
| Total | 0,55 GBP |
| 01.02.2023 | 0,27 GBP |
| 31.07.2023 | 0,30 GBP |
| Total | 0,57 GBP |
| 01.02.2022 | 0,19 GBP |
| 01.08.2022 | 0,22 GBP |
| Total | 0,41 GBP |
| 01.02.2021 | 0,20 GBP |
| 02.08.2021 | 0,19 GBP |
| Total | 0,39 GBP |
| 03.02.2020 | 0,27 GBP |
| 03.08.2020 | 0,24 GBP |
| Total | 0,51 GBP |