UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year ETFA Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | Bloomberg US Liquid Corp 1-5Y |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.046.723.119,80 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110QT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +3,22 % | +6,59 % | +1,39 % | +4,64 % | +3,83 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,12 % | +1,14 % | +0,84 % | +1,06 % | +0,06 % | -1,54 % |
| Max Verlust | - | - | -5,26 % | -26,02 % | -29,18 % | - |
| Kurs | 12,70 £ | 12,56 £ | 12,59 £ | 13,79 £ | 13,95 £ | 12,67 £ |
| Hoch | - | - | 12,94 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,40 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048315326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,82 % | 4,41 % | 4,37 % | |
| Sharpe Ratio | +0,80 | -0,69 | -0,26 |
Zusammensetzung WKN: A110QT
Größte Positionen ISIN: LU1048315326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. | US95000U3E14 | - | 1,29 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AC67 | - | 1,22 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBA08 | - | 1,17 % |
| Amgen Inc. | US031162DP23 | - | 1,14 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLG28 | - | 1,10 % |
| Wells Fargo & Co. | US95000U3L56 | - | 1,04 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PEA03 | - | 0,95 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLS65 | - | 0,92 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PEJ12 | - | 0,91 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AB84 | - | 0,90 % |
| Summe Top 10 | 10,65 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110QT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,40 GBP |
| 02.08.2024 | 0,31 GBP |
| Total | 0,71 GBP |
| 01.02.2023 | 0,16 GBP |
| 31.07.2023 | 0,23 GBP |
| Total | 0,40 GBP |
| 01.02.2022 | 0,08 GBP |
| 01.08.2022 | 0,11 GBP |
| Total | 0,19 GBP |
| 01.02.2021 | 0,12 GBP |
| 02.08.2021 | 0,09 GBP |
| Total | 0,21 GBP |
| 03.02.2020 | 0,19 GBP |
| 03.08.2020 | 0,17 GBP |
| Total | 0,36 GBP |