UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond ETFA
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Bloomberg 1-3 Yr US Treasury |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 129.517.112,54 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1437Y
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,14 % | +0,31 % | +3,32 % | +1,90 % | -3,01 % | +0,98 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,46 % | -0,01 % | +0,03 % | -2,89 % | -17,91 % | -0,27 % |
Max Verlust | - | - | -7,72 % | -16,94 % | -25,93 % | - |
Kurs | 10,10 € | 10,15 € | 10,05 € | 10,63 € | 11,28 € | 9,83 € |
Hoch | - | - | 10,24 € | - | - | - |
Tief | - | - | 9,74 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1324510525
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,73 % | 2,44 % | 2,00 % | |
Sharpe Ratio | -0,07 | -1,05 | -0,87 |
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Zusammensetzung WKN: A1437Y
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1324510525
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes | US912828Z781 | - | 1,70 % |
United States Treasury Notes | US91282CKK61 | - | 1,59 % |
United States Treasury Notes | US91282CME83 | - | 1,59 % |
United States Treasury Notes | US91282CLS88 | - | 1,59 % |
United States Treasury Notes | US91282CLB53 | - | 1,59 % |
United States Treasury Notes | US91282CLP40 | - | 1,59 % |
United States Treasury Notes | US91282CKY65 | - | 1,58 % |
United States Treasury Notes | US91282CLH24 | - | 1,57 % |
United States Treasury Notes | US91282CLY56 | - | 1,56 % |
United States Treasury Notes | US91282CKS97 | - | 1,56 % |
Summe Top 10 | 15,94 % |
Ausschüttungen WKN: A1437Y
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
03.02.2025 | 0,37 EUR |
Total | 0,37 EUR |
01.02.2024 | 0,16 EUR |
02.08.2024 | 0,21 EUR |
Total | 0,37 EUR |
01.02.2023 | 0,08 EUR |
31.07.2023 | 0,14 EUR |
Total | 0,21 EUR |
01.02.2022 | 0,01 EUR |
01.08.2022 | 0,03 EUR |
Total | 0,04 EUR |
01.02.2021 | 0,02 EUR |
02.08.2021 | 0,01 EUR |
Total | 0,03 EUR |