UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 ETFA Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD LondonIntraday
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg US Govt Infln Lkd 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 1.128.551.749,79 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAT
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,20 % | +3,25 % | +7,78 % | +6,12 % | +15,34 % | +3,92 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,35 % | +1,11 % | +2,12 % | +4,90 % | +10,16 % | +0,99 % |
Max Verlust | - | - | -1,77 % | -7,25 % | -8,89 % | - |
Kurs | 11,72 $ | 11,69 $ | 11,50 $ | 13,00 $ | 12,63 $ | 11,94 $ |
Hoch | - | - | 11,95 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 11,46 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459801434
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,62 % | 5,58 % | 4,80 % | |
Sharpe Ratio | +0,52 | -0,49 | +0,13 |
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Zusammensetzung WKN: A2APAT
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1459801434
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes | US91282CLE92 | - | 4,54 % |
United States Treasury Notes | US91282CJY84 | - | 4,38 % |
United States Treasury Notes | US91282CGK18 | - | 4,09 % |
United States Treasury Notes | US91282CEZ05 | - | 4,06 % |
United States Treasury Notes | US91282CKL45 | - | 4,00 % |
United States Treasury Notes | US91282CHP95 | - | 3,99 % |
United States Treasury Notes | US91282CLV18 | - | 3,98 % |
United States Treasury Notes | US91282CJH51 | - | 3,84 % |
United States Treasury Notes | US91282CDX65 | - | 3,83 % |
United States Treasury Notes | US91282CFR79 | - | 3,71 % |
Summe Top 10 | 40,41 % |
Ausschüttungen WKN: A2APAT
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
03.02.2025 | 0,15 USD |
Total | 0,15 USD |
01.02.2024 | 0,26 USD |
02.08.2024 | 0,27 USD |
Total | 0,52 USD |
01.02.2023 | 0,33 USD |
31.07.2023 | 0,20 USD |
Total | 0,53 USD |
01.02.2022 | 0,36 USD |
01.08.2022 | 0,48 USD |
Total | 0,84 USD |
01.02.2021 | 0,14 USD |
02.08.2021 | 0,26 USD |
Total | 0,40 USD |