UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 ETFA Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Govt Infln Lkd 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 1.053.699.085,26 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,49 % | +3,08 % | +6,17 % | +0,01 % | +14,47 % | +3,27 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,06 % | -0,06 % | +0,51 % | +3,53 % | +7,11 % | +0,58 % |
| Max Verlust | - | - | -1,33 % | -8,89 % | -8,89 % | - |
| Kurs | 11,74 $ | 11,58 $ | 11,52 $ | 13,64 $ | 12,38 $ | 11,67 $ |
| Hoch | - | - | 11,90 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,43 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459801434
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 5,57 % | 4,82 % | |
| Sharpe Ratio | +0,54 | -0,66 | +0,08 |
Zusammensetzung WKN: A2APAT
Größte Positionen ISIN: LU1459801434
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CJY84 | - | 4,49 % |
| United States Treasury Notes | US91282CEZ05 | - | 4,21 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGK18 | - | 4,16 % |
| United States Treasury Notes | US91282CHP95 | - | 4,13 % |
| United States Treasury Notes | US91282CKL45 | - | 4,09 % |
| United States Treasury Notes | US91282CJH51 | - | 3,98 % |
| United States Treasury Notes | US91282CDX65 | - | 3,90 % |
| United States Treasury Notes | US91282CFR79 | - | 3,84 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGW55 | - | 3,67 % |
| United States Treasury Notes | US91282CEJ62 | - | 3,67 % |
| Summe Top 10 | 40,13 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2APAT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,26 USD |
| 02.08.2024 | 0,27 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 01.02.2023 | 0,33 USD |
| 31.07.2023 | 0,20 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,36 USD |
| 01.08.2022 | 0,48 USD |
| Total | 0,84 USD |
| 01.02.2021 | 0,14 USD |
| 02.08.2021 | 0,26 USD |
| Total | 0,40 USD |
| 03.02.2020 | 0,11 USD |
| Total | 0,11 USD |