UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 ETFA Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | Bloomberg US Govt Infln Lkd 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 1.053.699.085,26 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAT
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,04 % | +3,01 % | +5,82 % | -0,34 % | +14,41 % | +3,36 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,42 % | +0,27 % | +0,78 % | +4,04 % | +7,26 % | +0,93 % |
Max Verlust | - | - | -1,33 % | -8,89 % | -8,89 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 11,68 $ |
Hoch | - | - | 11,90 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 11,43 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459801434
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,95 % | 5,57 % | 4,82 % | |
Sharpe Ratio | +0,54 | -0,66 | +0,08 |
Zusammensetzung WKN: A2APAT
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1459801434
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes | US91282CJY84 | - | 4,49 % |
United States Treasury Notes | US91282CEZ05 | - | 4,21 % |
United States Treasury Notes | US91282CGK18 | - | 4,16 % |
United States Treasury Notes | US91282CHP95 | - | 4,13 % |
United States Treasury Notes | US91282CKL45 | - | 4,09 % |
United States Treasury Notes | US91282CJH51 | - | 3,98 % |
United States Treasury Notes | US91282CDX65 | - | 3,90 % |
United States Treasury Notes | US91282CFR79 | - | 3,84 % |
United States Treasury Notes | US91282CGW55 | - | 3,67 % |
United States Treasury Notes | US91282CEJ62 | - | 3,67 % |
Summe Top 10 | 40,13 % |
Ausschüttungen WKN: A2APAT
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
01.02.2024 | 0,26 USD |
02.08.2024 | 0,27 USD |
Total | 0,52 USD |
01.02.2023 | 0,33 USD |
31.07.2023 | 0,20 USD |
Total | 0,53 USD |
01.02.2022 | 0,36 USD |
01.08.2022 | 0,48 USD |
Total | 0,84 USD |
01.02.2021 | 0,14 USD |
02.08.2021 | 0,26 USD |
Total | 0,40 USD |
03.02.2020 | 0,11 USD |
Total | 0,11 USD |