UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 ETFA Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg EUR Govt Infln Lkd 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 176.911.508,06 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUGB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +1,80 % | +3,86 % | +2,54 % | +8,70 % | +1,28 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,84 % | +1,31 % | +1,42 % | +5,14 % | +5,36 % | +1,23 % |
| Max Verlust | - | - | -1,20 % | -7,22 % | -7,22 % | - |
| Kurs | 14,31 € | 14,33 € | 14,18 € | 15,66 € | 14,96 € | 14,43 € |
| Hoch | - | - | 14,63 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,10 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645380368
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,08 % | 5,53 % | 4,91 % | |
| Sharpe Ratio | +0,04 | -0,12 | +0,13 |
Zusammensetzung WKN: A2DUGB
Größte Positionen ISIN: LU1645380368
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011008705 | - | 7,81 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001030559 | - | 6,50 % |
| France (Republic Of) | FR0013410552 | - | 6,22 % |
| Spain (Kingdom of) | ES0000012C12 | - | 5,50 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001030567 | - | 5,48 % |
| Spain (Kingdom of) | ES00000127C8 | - | 5,19 % |
| France (Republic Of) | FR0000188799 | - | 5,18 % |
| Spain (Kingdom of) | ES00000128S2 | - | 5,01 % |
| France (Republic Of) | FR0011982776 | - | 4,96 % |
| Italy (Republic Of) | IT0005246134 | - | 4,66 % |
| Summe Top 10 | 56,51 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUGB
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,11 EUR |
| 02.08.2024 | 0,17 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| 01.02.2023 | 0,54 EUR |
| 31.07.2023 | 0,18 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 01.02.2022 | 0,13 EUR |
| 01.08.2022 | 0,52 EUR |
| Total | 0,66 EUR |
| 02.08.2021 | 0,14 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |