UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 411.920.152,49 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A110QF
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +4,07 % | +7,39 % | +1,29 % | +2,21 % | +4,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,56 % | +1,63 % | +2,80 % | -1,95 % | -1,42 % | +0,42 % |
| Max Verlust | - | - | -0,64 % | -9,46 % | -10,29 % | - |
| Kurs | 13,10 € | 13,01 € | 12,75 € | 13,74 € | 13,80 € | 13,30 € |
| Hoch | - | - | 13,28 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,66 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1048314196
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 4,25 % | 4,12 % | 3,03 % |
| Sharpe Ratio | +1,31 | -0,42 | -0,16 | +0,18 |
Zusammensetzung WKN: A110QF
Größte Positionen ISIN: LU1048314196
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica SA | FR0013463668 | - | 0,43 % |
| ING Groep N.V. | XS2624976077 | - | 0,41 % |
| Banco Santander, S.A. | XS2575952697 | - | 0,40 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | XS2550081454 | - | 0,38 % |
| ING Groep N.V. | XS2764264607 | - | 0,38 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400CMY0 | - | 0,37 % |
| ING Groep N.V. | XS2891742731 | - | 0,37 % |
| Aroundtown SA | XS2421195848 | - | 0,36 % |
| Iberdrola International B.V. | XS2244941063 | - | 0,36 % |
| Deutsche Bank AG | DE000DL19U23 | - | 0,36 % |
| Summe Top 10 | 3,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A110QF
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,14 EUR |
| 02.08.2024 | 0,20 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
| 01.02.2023 | 0,07 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 01.02.2022 | 0,03 EUR |
| 01.08.2022 | 0,03 EUR |
| Total | 0,05 EUR |
| 01.02.2021 | 0,04 EUR |
| 02.08.2021 | 0,03 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 03.02.2020 | 0,04 EUR |
| 03.08.2020 | 0,04 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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