UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Emerging Markets Sovereign ETF(hedgedGBP)A
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Emerging Markets Sovereign ETF(hedgedGBP)A Kurs - 1 Jahr
NAV| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.04.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 368.228.621,48 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1439J
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,44 % | +6,27 % | +14,41 % | -3,96 % | -3,19 % | +8,44 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,32 % | +1,85 % | +3,52 % | -5,32 % | -5,50 % | +1,37 % |
| Max Verlust | - | - | -5,65 % | -41,31 % | -43,71 % | - |
| Kurs | 8,17 £ | 8,02 £ | 7,79 £ | 10,32 £ | 11,15 £ | 8,27 £ |
| Hoch | - | - | 8,34 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,46 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1324516480
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,83 % | 11,87 % | 12,57 % | |
| Sharpe Ratio | +1,57 | -0,44 | -0,18 |
Zusammensetzung WKN: A1439J
Größte Positionen ISIN: LU1324516480
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) | US760942BA98 | - | 1,11 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | - | 0,94 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HT09 | - | 0,86 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893151287 | - | 0,73 % |
| Uruguay (Republic Of) | US917288BK78 | - | 0,73 % |
| Dominican Republic | USP3579ECH82 | - | 0,67 % |
| Panama (Republic of) | US698299AW45 | - | 0,65 % |
| Peru (Republic Of) | US715638AP79 | - | 0,63 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 0,63 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,61 % |
| Summe Top 10 | 7,55 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1439J
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,22 GBP |
| 02.08.2024 | 0,27 GBP |
| Total | 0,48 GBP |
| 01.02.2023 | 0,24 GBP |
| 31.07.2023 | 0,26 GBP |
| Total | 0,50 GBP |
| 01.02.2022 | 0,25 GBP |
| 01.08.2022 | 0,25 GBP |
| Total | 0,50 GBP |
| 01.02.2021 | 0,22 GBP |
| 02.08.2021 | 0,23 GBP |
| Total | 0,45 GBP |
| 03.02.2020 | 0,27 GBP |
| 03.08.2020 | 0,25 GBP |
| Total | 0,52 GBP |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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