UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF hEUR A
UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF hEUR A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.626.571.564,47 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR A-dis
So investiert der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR A-dis: Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR A-dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JQXB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | +1,83 % | - | - | - | +0,76 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,17 % | +0,10 % | - | - | - | -0,16 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 10,05 € | 9,96 € | - | - | - | 9,94 € |
| Hoch | - | - | 10,09 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,88 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1852211645
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2JQXB
Größte Positionen ISIN: LU1852211645
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development | US29874QEX88 | - | 4,21 % |
| European Bank For Reconstruction & Development | US29874QFA76 | - | 4,03 % |
| African Development Bank | US00828EFD67 | - | 3,04 % |
| African Development Bank | US00828EEP07 | - | 2,79 % |
| Inter-American Development Bank | US4581X0ES30 | - | 2,73 % |
| Asian Development Bank | US045167GL11 | - | 2,31 % |
| Inter-American Development Bank | US4581X0DG01 | - | 2,17 % |
| Asian Development Bank | US045167GJ64 | - | 2,14 % |
| African Development Bank | US00828EER62 | - | 2,02 % |
| African Development Bank | US00828EFH71 | - | 1,95 % |
| Summe Top 10 | 27,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JQXB
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,19 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 28.07.2025 | 0,02 EUR |
| Total | 0,02 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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