UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small ETFA
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 17.10.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 283.193.780,09 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis: "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JHNE
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,10 % | +7,16 % | +8,84 % | +8,00 % | +29,81 % | +7,50 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,29 % | +5,00 % | +6,19 % | +9,72 % | +8,12 % | +1,61 % |
| Max Verlust | - | - | -7,45 % | -22,96 % | -26,23 % | - |
| Kurs | 95,79 € | 100,34 € | 100,53 € | 101,51 € | 89,90 € | 124,70 € |
| Hoch | - | - | 129,03 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 114,09 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0671493277
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,84 % | 16,50 % | 19,94 % | 16,90 % |
| Sharpe Ratio | +0,26 | +0,03 | +0,33 | +0,49 |
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Zusammensetzung WKN: A1JHNE
Größte Positionen ISIN: LU0671493277
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bawag Group AG Ordinary Shares | AT0000BAWAG2 | 7.415.910.000 € | 1,52 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | IT0005508921 | 7.956.200.000 € | 1,40 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | 8.174.080.000 € | 1,26 % |
| SPIE SA | FR0012757854 | 5.732.500.000 € | 1,01 % |
| Konecranes Oyj | FI0009005870 | 5.584.240.000 € | 1,01 % |
| Gaztransport et technigaz SA | FR0011726835 | 5.049.900.000 € | 1,01 % |
| Brunello Cucinelli SpA | IT0004764699 | 8.949.380.000 € | 0,95 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA | ES0105025003 | 6.130.320.000 € | 0,91 % |
| Valmet Corp | FI4000074984 | 5.178.740.000 € | 0,90 % |
| Ackermans & Van Haaren NV | BE0003764785 | 6.353.580.000 € | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 10,85 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JHNE
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
| 01.02.2024 | 0,44 EUR |
| 07.08.2024 | 2,74 EUR |
| Total | 3,18 EUR |
| 01.02.2023 | 0,55 EUR |
| 08.08.2023 | 2,60 EUR |
| Total | 3,15 EUR |
| 01.02.2022 | 0,61 EUR |
| 01.08.2022 | 2,54 EUR |
| Total | 3,15 EUR |
| 01.02.2021 | 0,61 EUR |
| 02.08.2021 | 1,65 EUR |
| Total | 2,26 EUR |
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|---|---|---|---|
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