UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 157.726.262,47 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | -2,66 % | +1,89 % | +21,11 % | +77,09 % | -1,02 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,81 % | -2,61 % | -1,44 % | -0,53 % | +12,93 % | -2,47 % |
| Max Verlust | - | - | -3,49 % | -13,40 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 19,75 € | 19,73 € | 19,26 € | - | 12,23 € | 19,19 € |
| Hoch | - | - | 21,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,56 % | 13,94 % | 15,94 % | |
| Sharpe Ratio | +0,34 | +0,49 | +0,85 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 132.370.478.023 € | 4,97 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 94.954.622.789 € | 4,09 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 77.034.296.360 € | 3,93 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 84.578.655.038 € | 3,60 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 46.997.718.943 € | 3,14 % |
| Generali | IT0000062072 | 46.209.427.884 € | 2,97 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 48.785.520.432 € | 2,93 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | NL0011794037 | 30.124.811.886 € | 2,76 % |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007 | 44.808.888.559 € | 2,66 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 48.280.006.560 € | 2,61 % |
| Summe Top 10 | 33,66 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 01.02.2021 | 0,09 EUR |
| 02.08.2021 | 0,55 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
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