UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Treasury 1-10 ETFA
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Lang & Schwarz
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UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Treasury 1-10 ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 890.766.478,36 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W40U
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,00 % | -0,28 % | +2,37 % | -3,07 % | -4,91 % | -0,69 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,94 % | +1,31 % | +2,59 % | +4,95 % | +4,35 % | +1,20 % |
| Max Verlust | - | - | -0,85 % | -10,43 % | -13,63 % | - |
| Kurs | 11,86 € | 11,78 € | 11,52 € | - | - | 11,69 € |
| Hoch | - | - | 11,96 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,49 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0969639128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,96 % | 4,98 % | 4,08 % | 3,19 % |
| Sharpe Ratio | +0,27 | -0,64 | -0,55 | -0,08 |
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Zusammensetzung WKN: A1W40U
Größte Positionen ISIN: LU0969639128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 1,12 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 1,11 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 1,11 % |
| France (Republic Of) | FR001400HI98 | - | 1,11 % |
| France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 1,08 % |
| France (Republic Of) | FR0011317783 | - | 1,07 % |
| France (Republic Of) | FR0000571218 | - | 0,95 % |
| France (Republic Of) | FR0013407236 | - | 0,94 % |
| France (Republic Of) | FR001400BKZ3 | - | 0,92 % |
| France (Republic Of) | FR0013313582 | - | 0,90 % |
| Summe Top 10 | 10,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W40U
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 01.02.2024 | 0,08 EUR |
| 02.08.2024 | 0,10 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 31.07.2023 | 0,06 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |