UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 358.964.428,50 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,63 % | +6,74 % | +8,23 % | +29,69 % | +15,55 % | +7,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,70 % | +0,10 % | +2,02 % | +1,35 % | +3,28 % | +0,15 % |
| Max Verlust | - | - | -0,38 % | -0,97 % | -15,53 % | - |
| Kurs | 11,01 $ | 10,55 $ | 10,78 $ | 9,93 $ | 12,15 $ | 10,94 $ |
| Hoch | - | - | 11,06 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,55 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645385839
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,01 % | 3,37 % | 4,74 % | |
| Sharpe Ratio | +1,50 | +1,16 | -0,03 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHR
Größte Positionen ISIN: LU1645385839
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,77 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,78 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,73 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,68 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,68 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214237807 | - | 0,68 % |
| PETRONAS Capital Ltd. | USY68856AT38 | - | 0,65 % |
| Dominican Republic | USP3579ECB13 | - | 0,63 % |
| Bahrain (Kingdom of) | XS1405766541 | - | 0,59 % |
| Dominican Republic | USP3579ECF27 | - | 0,59 % |
| Summe Top 10 | 7,79 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,35 USD |
| 28.07.2025 | 0,34 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 01.02.2024 | 0,22 USD |
| 02.08.2024 | 0,34 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 01.02.2023 | 0,26 USD |
| 31.07.2023 | 0,27 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2022 | 0,21 USD |
| 01.08.2022 | 0,23 USD |
| Total | 0,44 USD |
| 01.02.2021 | 0,26 USD |
| 02.08.2021 | 0,23 USD |
| Total | 0,49 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 358,96 Mio. $ | +8,23 % |
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