UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 358.964.428,50 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,99 % | +3,69 % | +5,64 % | +22,20 % | +5,46 % | +5,86 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,39 % | -0,71 % | +1,05 % | -2,25 % | +2,48 % | -1,65 % |
| Max Verlust | - | - | -0,55 % | -1,19 % | -17,44 % | - |
| Kurs | 9,72 € | 9,47 € | 9,55 € | 9,42 € | 11,67 € | 9,60 € |
| Hoch | - | - | 9,72 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,34 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | 3,30 % | 4,72 % | |
| Sharpe Ratio | +1,44 | +1,15 | -0,08 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,73 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,79 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1750113661 | - | 0,74 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214237807 | - | 0,70 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,69 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,69 % |
| PETRONAS Capital Ltd. | USY68856AT38 | - | 0,65 % |
| Dominican Republic | USP3579ECB13 | - | 0,63 % |
| Bahrain (Kingdom of) | XS1405766541 | - | 0,59 % |
| Dominican Republic | USP3579ECF27 | - | 0,59 % |
| Summe Top 10 | 7,80 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,21 EUR |
| 28.07.2025 | 0,28 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 01.02.2021 | 0,24 EUR |
| 02.08.2021 | 0,22 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 5,61 Mrd. € | +13,85 % |