UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF ( to ) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 04.05.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 202.192.678,52 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (hedged to EUR) A-acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AHR4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,50 % | +5,99 % | +12,82 % | +3,01 % | +55,68 % | +5,32 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,06 % | -1,63 % | +3,55 % | -2,81 % | +16,52 % | -0,89 % |
| Max Verlust | - | - | -9,71 % | -28,11 % | -28,11 % | - |
| Kurs | 158,46 € | 159,22 € | 150,68 € | 164,85 € | 108,19 € | 169,20 € |
| Hoch | - | - | 176,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 148,85 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYT5CV85
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,93 % | 14,86 % | 17,69 % | |
| Sharpe Ratio | +0,42 | -0,02 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A2AHR4
Größte Positionen ISIN: IE00BYT5CV85
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | - | 99,98 % | |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.240.983.606.557 € | 6,25 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 124.857.000.000 € | 5,39 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.502.106.366.756 € | 5,20 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.090.897.826.916 € | 5,11 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.893.881.052.230 € | 4,70 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.309.836.065.574 € | 4,13 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 129.997.000.000 € | 3,60 % |
| UniCredit SpA | IT0005239360 | 72.699.500.000 € | 3,48 % |
| Orange SA | FR0000133308 | 29.146.700.000 € | 2,82 % |
| Summe Top 10 | 140,66 % | ||