UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ETF (AUD) A
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UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ETF (AUD) A Kurs - 1 Jahr
NAV| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 18.09.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | AUD |
| Benchmark | MSCI Australia |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 473.683.922,21 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
So investiert der UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis: Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des australischen Marktes nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI Australia Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI Australia Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in 206 Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden.
Der UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DWP8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,54 % | +8,11 % | +21,82 % | +31,02 % | +49,09 % | +13,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,95 % | +0,68 % | +1,24 % | +8,56 % | -3,98 % | +1,53 % |
| Max Verlust | - | - | -6,99 % | -23,76 % | -33,25 % | - |
| Kurs | 18,87 AUD | 18,70 AUD | 17,03 AUD | 17,37 AUD | 16,66 AUD | 38,92 AUD |
| Hoch | - | - | 38,43 AUD | - | - | - |
| Tief | - | - | 31,89 AUD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BD4TY345
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,64 % | 22,30 % | 24,41 % | |
| Sharpe Ratio | +1,22 | +0,10 | +0,29 |
Zusammensetzung WKN: A2DWP8
Größte Positionen ISIN: IE00BD4TY345
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | 165.913.146.565 € | 12,81 % |
| BHP Group Ltd | AU000000BHP4 | 127.108.629.188 € | 10,58 % |
| CSL Ltd | AU000000CSL8 | 83.527.172.896 € | 7,06 % |
| National Australia Bank Ltd | AU000000NAB4 | 76.623.198.353 € | 6,12 % |
| Westpac Banking Corp | AU000000WBC1 | 72.501.403.881 € | 5,66 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | AU000000ANZ3 | 59.840.082.361 € | 4,99 % |
| Macquarie Group Ltd | AU000000MQG1 | 52.582.267.424 € | 4,28 % |
| Wesfarmers Ltd | AU000000WES1 | 50.214.388.220 € | 4,00 % |
| Goodman Group | AU000000GMG2 | 44.429.462.782 € | 3,18 % |
| Woodside Energy Group Ltd | AU0000224040 | 29.630.685.718 € | 2,31 % |
| Summe Top 10 | 61,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DWP8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,68 AUD |
| 07.08.2024 | 0,62 AUD |
| Total | 1,30 AUD |
| 01.02.2023 | 0,77 AUD |
| 08.08.2023 | 0,67 AUD |
| Total | 1,44 AUD |
| 01.02.2022 | 0,68 AUD |
| 01.08.2022 | 0,64 AUD |
| Total | 1,31 AUD |
| 01.02.2021 | 0,33 AUD |
| 02.08.2021 | 0,50 AUD |
| Total | 0,83 AUD |
| 03.02.2020 | 0,61 AUD |
| 03.08.2020 | 0,40 AUD |
| Total | 1,00 AUD |