UBS Core BBG US Treasury 1-3 ETF
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UBS Core BBG US Treasury 1-3 ETF Kurs - 1 Jahr
gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Quotrix
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.02.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg 1-3 Yr US Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 122.506.545,51 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis: "Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und höchstens 3 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden."
Der UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JRC9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +2,41 % | +3,59 % | +13,19 % | +7,24 % | +3,80 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,07 % | +0,91 % | +0,19 % | +4,81 % | +0,85 % | +2,30 % |
| Max Verlust | - | - | -0,61 % | -1,29 % | -5,40 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 24,34 $ |
| Hoch | - | - | 24,70 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 24,01 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0721552544
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,62 % | 2,10 % | 2,03 % | 1,64 % |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,58 | -0,93 | -0,39 |
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Zusammensetzung WKN: A1JRC9
Größte Positionen ISIN: LU0721552544
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US912828Z781 | - | 1,53 % |
| United States Treasury Notes | US91282CME83 | - | 1,52 % |
| United States Treasury Notes | US91282CMP31 | - | 1,51 % |
| United States Treasury Notes | US91282CMH15 | - | 1,51 % |
| United States Treasury Notes | US91282CMV09 | - | 1,50 % |
| United States Treasury Notes | US91282CLY56 | - | 1,50 % |
| United States Treasury Notes | US91282CLS88 | - | 1,50 % |
| United States Treasury Notes | US91282CNL18 | - | 1,49 % |
| United States Treasury Notes | US91282CNP22 | - | 1,49 % |
| US Treasury Note | US91282CNV99 | - | 1,47 % |
| Summe Top 10 | 15,02 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JRC9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,66 USD |
| 28.07.2025 | 0,50 USD |
| Total | 1,16 USD |
| 01.02.2024 | 0,42 USD |
| 02.08.2024 | 0,49 USD |
| Total | 0,92 USD |
| 01.02.2023 | 0,21 USD |
| 31.07.2023 | 0,34 USD |
| Total | 0,54 USD |
| 01.02.2022 | 0,02 USD |
| 01.08.2022 | 0,08 USD |
| Total | 0,10 USD |
| 01.02.2021 | 0,06 USD |
| 02.08.2021 | 0,03 USD |
| Total | 0,09 USD |