UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp ETF
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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 43.063.792,93 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
Der UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JLRU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +2,62 % | +4,20 % | +15,12 % | +4,52 % | +3,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,93 % | +1,07 % | +3,09 % | +7,75 % | +8,94 % | +1,77 % |
| Max Verlust | - | - | -0,34 % | -2,28 % | -9,89 % | - |
| Kurs | 10,62 € | 10,46 € | 10,42 € | 9,90 € | 10,97 € | 10,52 € |
| Hoch | - | - | 10,70 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,29 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1805389258
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,64 % | 2,81 % | 3,35 % | |
| Sharpe Ratio | +1,37 | +0,43 | -0,18 |
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Zusammensetzung WKN: A2JLRU
Größte Positionen ISIN: LU1805389258
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | FR001400WLJ1 | - | 0,72 % |
| Amprion GmbH | DE000A4DFUE3 | - | 0,71 % |
| RCI Banque S.A. | FR00140106Z3 | - | 0,71 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400ZB28 | - | 0,71 % |
| BPCE SA | FR001400XLI1 | - | 0,70 % |
| Banco Santander, S.A. | XS3002233628 | - | 0,70 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel | FR001400XUR3 | - | 0,70 % |
| Commerzbank AG | DE000CZ439T8 | - | 0,50 % |
| Commerzbank AG | DE000CZ45YE5 | - | 0,49 % |
| Banco de Sabadell SA | XS2782109016 | - | 0,49 % |
| Summe Top 10 | 6,43 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JLRU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,12 EUR |
| 28.07.2025 | 0,18 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 01.02.2024 | 0,17 EUR |
| 02.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 01.02.2023 | 0,08 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 01.08.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,02 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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