SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond ETF
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Lang & Schwarz
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SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf London Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury (1987) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 346.594.571,98 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF: Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Der SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | +0,11 % | +1,90 % | -6,55 % | -4,42 % | -0,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,63 % | +0,12 % | +0,76 % | -2,11 % | -1,03 % | -0,07 % |
| Max Verlust | - | - | -3,29 % | -15,05 % | -18,65 % | - |
| Kurs | 89,88 $ | 89,20 $ | 89,14 $ | 97,02 $ | 99,14 $ | 96,16 $ |
| Hoch | - | - | 100,17 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,87 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B44CND37
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,44 % | 6,72 % | 5,89 % | 4,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,84 | -1,07 | -0,55 | -0,21 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTT
Größte Positionen ISIN: IE00B44CND37
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CKQ32 | - | 1,11 % |
| United States Treasury Notes | US91282CJZ59 | - | 1,10 % |
| United States Treasury Notes | US91282CJJ18 | - | 1,10 % |
| United States Treasury Notes | US91282CHT18 | - | 1,03 % |
| United States Treasury Notes | US91282CFV81 | - | 0,97 % |
| United States Treasury Notes | US91282CDJ71 | - | 0,96 % |
| United States Treasury Notes | US91282CEP23 | - | 0,95 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGM73 | - | 0,95 % |
| United States Treasury Notes | US91282CCS89 | - | 0,94 % |
| United States Treasury Notes | US91282CHC82 | - | 0,94 % |
| Summe Top 10 | 10,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 1,38 USD |
| 01.08.2024 | 1,55 USD |
| Total | 2,93 USD |
| 01.02.2023 | 0,99 USD |
| 01.08.2023 | 1,18 USD |
| Total | 2,17 USD |
| 01.02.2022 | 0,54 USD |
| 02.08.2022 | 0,72 USD |
| Total | 1,27 USD |
| 01.02.2021 | 0,55 USD |
| 02.08.2021 | 0,54 USD |
| Total | 1,09 USD |