SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond ETF
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Lang & Schwarz
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SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf London Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury (1987) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 351.290.129,72 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF: Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Der SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,35 % | +0,76 % | +1,29 % | -8,99 % | -3,68 % | +0,61 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,06 % | +0,57 % | +0,69 % | -2,71 % | -0,70 % | -0,39 % |
| Max Verlust | - | - | -3,29 % | -15,50 % | -18,65 % | - |
| Kurs | 88,91 $ | 90,27 $ | 89,47 $ | 99,47 $ | 98,45 $ | 96,03 $ |
| Hoch | - | - | 100,17 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,87 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B44CND37
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,05 % | 6,68 % | 5,86 % | 4,89 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1JJTT
Größte Positionen ISIN: IE00B44CND37
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes | US91282CKQ32 | - | 1,11 % |
| United States Treasury Notes | US91282CJZ59 | - | 1,10 % |
| United States Treasury Notes | US91282CJJ18 | - | 1,09 % |
| United States Treasury Notes | US91282CHT18 | - | 1,03 % |
| United States Treasury Notes | US91282CFV81 | - | 0,98 % |
| United States Treasury Notes | US91282CDJ71 | - | 0,95 % |
| United States Treasury Notes | US91282CEP23 | - | 0,95 % |
| United States Treasury Notes | US91282CGM73 | - | 0,95 % |
| United States Treasury Notes | US91282CHC82 | - | 0,93 % |
| United States Treasury Notes | US91282CCS89 | - | 0,93 % |
| Summe Top 10 | 10,01 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 1,38 USD |
| 01.08.2024 | 1,55 USD |
| Total | 2,93 USD |
| 01.02.2023 | 0,99 USD |
| 01.08.2023 | 1,18 USD |
| Total | 2,17 USD |
| 01.02.2022 | 0,54 USD |
| 02.08.2022 | 0,72 USD |
| Total | 1,27 USD |
| 01.02.2021 | 0,55 USD |
| 02.08.2021 | 0,54 USD |
| Total | 1,09 USD |
| 03.02.2020 | 1,20 USD |
| 03.08.2020 | 0,92 USD |
| Total | 2,12 USD |