SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond ETF
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Lang & Schwarz
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SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 03.06.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 132.610.923,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF: Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und gesicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Der SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,43 % | +2,96 % | +6,45 % | -7,27 % | -2,33 % | +1,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,04 % | +0,18 % | +0,20 % | -2,72 % | -3,21 % | -0,84 % |
| Max Verlust | - | - | -3,34 % | -16,12 % | -17,72 % | - |
| Kurs | 86,11 $ | 85,98 $ | 84,52 $ | 98,13 $ | 98,87 $ | 94,27 $ |
| Hoch | - | - | 97,78 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 90,45 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B459R192
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,71 % | 7,76 % | 6,36 % | 4,99 % |
| Sharpe Ratio | +0,62 | -0,80 | -0,44 | -0,08 |
Zusammensetzung WKN: A1JJTL
Größte Positionen ISIN: IE00B459R192
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | US912797MD61 | - | 2,06 % |
| Federal National Mortgage Association | US31418D2L54 | - | 1,26 % |
| United States Treasury Notes | US91282CJJ18 | - | 0,61 % |
| Federal National Mortgage Association | US31418DVA70 | - | 0,59 % |
| Federal National Mortgage Association | US31418EBS81 | - | 0,59 % |
| Fnma Pass-Thru I | US3140QNB920 | - | 0,56 % |
| United States Treasury Notes | US91282CFV81 | - | 0,55 % |
| United States Treasury Notes | US91282CCB54 | - | 0,55 % |
| United States Treasury Notes | US912828U246 | - | 0,53 % |
| United States Treasury Notes | US912828ZQ64 | - | 0,52 % |
| Summe Top 10 | 7,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTL
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 1,70 USD |
| 01.08.2024 | 1,91 USD |
| Total | 3,61 USD |
| 01.02.2023 | 1,25 USD |
| 01.08.2023 | 1,41 USD |
| Total | 2,66 USD |
| 01.02.2022 | 0,92 USD |
| 02.08.2022 | 1,03 USD |
| Total | 1,94 USD |
| 01.02.2021 | 1,15 USD |
| 02.08.2021 | 1,02 USD |
| Total | 2,16 USD |
| 03.02.2020 | 1,48 USD |
| 03.08.2020 | 1,30 USD |
| Total | 2,78 USD |
Weitere ETFs auf Bloomberg US Agg Bond
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF | 0,17 % | 132,61 Mio. $ | +6,45 % |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0,25 % | 5,00 Mrd. $ | +6,38 % |