PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF
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Lang & Schwarz
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PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf London München Tradegate| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
| Fondsgröße | 1.352.578.205,11 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc EUR Hedged
So investiert der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc EUR Hedged: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index.
Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc EUR Hedged gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W6DH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50 % | +4,46 % | +6,76 % | +8,26 % | +14,16 % | +6,53 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,86 % | +2,52 % | +3,26 % | +7,71 % | +10,21 % | +1,13 % |
| Max Verlust | - | - | -4,76 % | -22,10 % | -26,68 % | - |
| Kurs | 75,40 € | 73,80 € | 75,22 € | 82,64 € | 85,27 € | 74,29 € |
| Hoch | - | - | 75,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 73,12 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF8HV600
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,22 % | 6,23 % | 7,91 % | 6,36 % |
| Sharpe Ratio | +1,98 | +0,11 | +0,26 | +0,38 |
Zusammensetzung WKN: A1W6DH
Größte Positionen ISIN: IE00BF8HV600
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 7,45 % | |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | US25461LAA08 | - | 0,68 % |
| DISH Network Corporation 11.75% | US25470MAG42 | - | 0,58 % |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,54 % |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | US91327TAA97 | - | 0,49 % |
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | US92332YAA91 | - | 0,48 % |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | US92332YAC57 | - | 0,47 % |
| Medline Borrower LP 3.875% | US62482BAA08 | - | 0,44 % |
| Carnival Corporation 5.75% | US143658BN13 | - | 0,44 % |
| Prime Healthcare Services Inc 9.375% | US74165HAC25 | - | 0,42 % |
| Summe Top 10 | 11,99 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W6DH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,40 EUR |
| 15.02.2024 | 0,45 EUR |
| 21.03.2024 | 0,54 EUR |
| 18.04.2024 | 0,44 EUR |
| 16.05.2024 | 0,44 EUR |
| 20.06.2024 | 0,54 EUR |
| 18.07.2024 | 0,43 EUR |
| 16.08.2024 | 0,41 EUR |
| 19.09.2024 | 0,54 EUR |
| 17.10.2024 | 0,49 EUR |
| 21.11.2024 | 0,55 EUR |
| 19.12.2024 | 0,44 EUR |
| Total | 5,69 EUR |
| 19.01.2023 | 0,37 EUR |
| 16.02.2023 | 0,30 EUR |
| 16.03.2023 | 0,33 EUR |
| 20.04.2023 | 0,39 EUR |
| 19.05.2023 | 0,35 EUR |
| 15.06.2023 | 0,38 EUR |
| 20.07.2023 | 0,44 EUR |
| 17.08.2023 | 0,38 EUR |
| 21.09.2023 | 0,50 EUR |
| 19.10.2023 | 0,41 EUR |
| 16.11.2023 | 0,40 EUR |
| 21.12.2023 | 0,48 EUR |
| Total | 4,72 EUR |
| 20.01.2022 | 0,30 EUR |
| 17.02.2022 | 0,26 EUR |
| 17.03.2022 | 0,29 EUR |
| 21.04.2022 | 0,30 EUR |
| 19.05.2022 | 0,30 EUR |
| 16.06.2022 | 0,26 EUR |
| 21.07.2022 | 0,38 EUR |
| 18.08.2022 | 0,29 EUR |
| 15.09.2022 | 0,31 EUR |
| 20.10.2022 | 0,39 EUR |
| 17.11.2022 | 0,29 EUR |
| 15.12.2022 | 0,31 EUR |
| Total | 3,67 EUR |
| 21.01.2021 | 0,41 EUR |
| 18.02.2021 | 0,34 EUR |
| 18.03.2021 | 0,35 EUR |
| 15.04.2021 | 0,31 EUR |
| 20.05.2021 | 0,38 EUR |
| 17.06.2021 | 0,30 EUR |
| 15.07.2021 | 0,31 EUR |
| 19.08.2021 | 0,30 EUR |
| 16.09.2021 | 0,25 EUR |
| 21.10.2021 | 0,33 EUR |
| 18.11.2021 | 0,25 EUR |
| 16.12.2021 | 0,27 EUR |
| Total | 3,79 EUR |
| 16.01.2020 | 0,31 EUR |
| 13.02.2020 | 0,32 EUR |
| 19.03.2020 | 0,41 EUR |
| 16.04.2020 | 0,30 EUR |
| 14.05.2020 | 0,28 EUR |
| 18.06.2020 | 0,42 EUR |
| 16.07.2020 | 0,28 EUR |
| 20.08.2020 | 0,33 EUR |
| 17.09.2020 | 0,34 EUR |
| 15.10.2020 | 0,34 EUR |
| 19.11.2020 | 0,42 EUR |
| 17.12.2020 | 0,33 EUR |
| Total | 4,09 EUR |