PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF
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PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Lang & Schwarz London München NYSE Glb Ind SIX SX USD Tradegate| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 14.03.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
| Fondsgröße | 1.352.578.205,11 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc
So investiert der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index.
Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JU1K
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +5,29 % | +8,79 % | +15,37 % | +24,90 % | +8,04 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,62 % | +0,96 % | +1,20 % | +6,67 % | +6,12 % | +0,69 % |
| Max Verlust | - | - | -0,53 % | -8,94 % | -12,55 % | - |
| Kurs | 84,90 $ | 85,99 $ | 84,55 $ | 86,66 $ | 90,39 $ | 93,90 $ |
| Hoch | - | - | 95,61 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 91,58 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B7N3YW49
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,25 % | 6,24 % | 7,80 % | 6,31 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1JU1K
Größte Positionen ISIN: IE00B7N3YW49
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 7,45 % | |
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | US25461LAA08 | - | 0,68 % |
| DISH Network Corporation 11.75% | US25470MAG42 | - | 0,58 % |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,54 % |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | US91327TAA97 | - | 0,49 % |
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | US92332YAA91 | - | 0,48 % |
| Venture Global LNG Inc. 9.5% | US92332YAC57 | - | 0,47 % |
| Medline Borrower LP 3.875% | US62482BAA08 | - | 0,44 % |
| Carnival Corporation 5.75% | US143658BN13 | - | 0,44 % |
| Prime Healthcare Services Inc 9.375% | US74165HAC25 | - | 0,42 % |
| Summe Top 10 | 11,99 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JU1K
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,52 USD |
| 15.02.2024 | 0,55 USD |
| 21.03.2024 | 0,69 USD |
| 18.04.2024 | 0,55 USD |
| 16.05.2024 | 0,56 USD |
| 20.06.2024 | 0,69 USD |
| 18.07.2024 | 0,55 USD |
| 16.08.2024 | 0,53 USD |
| 19.09.2024 | 0,68 USD |
| 17.10.2024 | 0,63 USD |
| 21.11.2024 | 0,68 USD |
| 19.12.2024 | 0,55 USD |
| Total | 7,18 USD |
| 19.01.2023 | 0,50 USD |
| 16.02.2023 | 0,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,45 USD |
| 20.04.2023 | 0,48 USD |
| 19.05.2023 | 0,43 USD |
| 15.06.2023 | 0,46 USD |
| 20.07.2023 | 0,57 USD |
| 17.08.2023 | 0,48 USD |
| 21.09.2023 | 0,61 USD |
| 19.10.2023 | 0,50 USD |
| 16.11.2023 | 0,51 USD |
| 21.12.2023 | 0,60 USD |
| Total | 5,97 USD |
| 20.01.2022 | 0,36 USD |
| 17.02.2022 | 0,32 USD |
| 17.03.2022 | 0,34 USD |
| 21.04.2022 | 0,37 USD |
| 19.05.2022 | 0,36 USD |
| 16.06.2022 | 0,33 USD |
| 21.07.2022 | 0,44 USD |
| 18.08.2022 | 0,36 USD |
| 15.09.2022 | 0,37 USD |
| 20.10.2022 | 0,47 USD |
| 17.11.2022 | 0,37 USD |
| 15.12.2022 | 0,39 USD |
| Total | 4,46 USD |
| 21.01.2021 | 0,49 USD |
| 18.02.2021 | 0,40 USD |
| 18.03.2021 | 0,41 USD |
| 15.04.2021 | 0,37 USD |
| 20.05.2021 | 0,47 USD |
| 17.06.2021 | 0,36 USD |
| 15.07.2021 | 0,36 USD |
| 19.08.2021 | 0,36 USD |
| 16.09.2021 | 0,30 USD |
| 21.10.2021 | 0,39 USD |
| 18.11.2021 | 0,30 USD |
| 16.12.2021 | 0,31 USD |
| Total | 4,53 USD |
| 16.01.2020 | 0,36 USD |
| 13.02.2020 | 0,38 USD |
| 19.03.2020 | 0,49 USD |
| 16.04.2020 | 0,32 USD |
| 14.05.2020 | 0,35 USD |
| 18.06.2020 | 0,50 USD |
| 16.07.2020 | 0,33 USD |
| 20.08.2020 | 0,40 USD |
| 17.09.2020 | 0,41 USD |
| 15.10.2020 | 0,41 USD |
| 19.11.2020 | 0,50 USD |
| 17.12.2020 | 0,40 USD |
| Total | 4,86 USD |