PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source ETF

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WKN A118V7

ISIN IE00BP9F2H18


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PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent PIMCO Global Advisors
Auflagedatum 17.11.2014
Kategorie Renten
Fondswährung USD
Benchmark ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fondsgröße 86.317.638,56
Replikationsart Keine Angabe
Morningstar Rating

Anlageziel PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc

So investiert der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.

Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: A118V7

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance -0,59 % +2,92 % +4,92 % +5,39 % +10,04 % +4,69 %
Outperformance ggü. Kategorie -0,81 % +0,55 % -0,41 % -2,68 % -0,07 % -0,59 %
Max Verlust - - -0,91 % -7,48 % -8,65 % -
Kurs 90,75 $ 92,27 $ - - - 99,65 $
Hoch - - 102,45 $ - - -
Tief - - 98,06 $ - - -

Kennzahlen ISIN: IE00BP9F2H18

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94 % 3,90 % 3,76 % 2,87 %
Sharpe Ratio

Zusammensetzung WKN: A118V7

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: IE00BP9F2H18

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 15,09 %
Federal National Mortgage Association 5.5% US01F0526156 - 4,80 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 4,70 %
Federal National Mortgage Association 6% US01F0606180 - 3,32 %
Federal National Mortgage Association 4% US01F0406C67 - 2,76 %
Australia (Commonwealth of) 2.75% AU000XCLWAU3 - 2,18 %
Federal Home Loan Banks 0% US313384R761 - 2,08 %
Bank of America Corp. 1.319% US06051GJD25 - 1,82 %
JPMorgan Chase & Co. 2.739% US46647PBE51 - 1,29 %
Qorvo Inc 1.75% US74739DAB01 - 1,23 %
Summe Top 10 39,28 %

Ausschüttungen WKN: A118V7

Zahlungstermine Betrag
21.03.2024 1,15 USD
20.06.2024 1,05 USD
19.09.2024 1,11 USD
19.12.2024 1,09 USD
Total 4,40 USD