PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond ETF Income
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond ETF Income Kurs - 1 Jahr
gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | PIMCO Global Advisors |
Auflagedatum | 09.10.2017 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
Fondsgröße | 143.450.690,19 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income
So investiert der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of EUR denominated Fixed Income Instruments that, as far possible and practicable (which for the avoidance of doubt means at least 80% of the Net Asset Value of the Fund), consist of the component securities of the Index. The Fund may invest directly in the component securities of the Index or gain an indirect exposure to those securities through derivative instruments such as swaps. The Index tracks the performance of short-term EUR denominated below investment grade corporate debt publicly issued in the Euro domestic market or Eurobonds markets including bonds and pay-in-kind securities including Toggle Notes.
Der PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DLP2
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,09 % | +4,26 % | +9,53 % | +6,88 % | +12,97 % | +6,07 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,40 % | +0,86 % | +0,92 % | +1,57 % | +1,52 % | -0,20 % |
Max Verlust | - | - | - | -11,39 % | -14,62 % | - |
Kurs | 9,25 € | 9,15 € | 8,95 € | 9,80 € | 9,78 € | 9,35 € |
Hoch | - | - | 9,34 € | - | - | - |
Tief | - | - | 8,88 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BD8D5H32
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,58 % | 5,94 % | 8,24 % | |
Sharpe Ratio | +2,44 | +0,06 | +0,22 |
Zusammensetzung WKN: A2DLP2
Größte Positionen ISIN: IE00BD8D5H32
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | - | 3,18 % |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | - | 0,82 % |
UniCredit S.p.A. 2.731% | XS2101558307 | - | 0,78 % |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875% | XS2270393379 | - | 0,72 % |
Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | - | 0,58 % |
Eramet S.A. 7% | FR001400HZE3 | - | 0,57 % |
Cab 3.375% | XS2294186965 | - | 0,56 % |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | - | 0,55 % |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPROM0029 | - | 0,54 % |
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2.5% | XS2291929573 | - | 0,54 % |
Summe Top 10 | 8,84 % |
Ausschüttungen WKN: A2DLP2
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
18.01.2024 | 0,03 EUR |
15.02.2024 | 0,03 EUR |
21.03.2024 | 0,04 EUR |
18.04.2024 | 0,03 EUR |
16.05.2024 | 0,04 EUR |
20.06.2024 | 0,04 EUR |
18.07.2024 | 0,04 EUR |
16.08.2024 | 0,03 EUR |
19.09.2024 | 0,04 EUR |
17.10.2024 | 0,03 EUR |
Total | 0,36 EUR |
19.01.2023 | 0,03 EUR |
16.02.2023 | 0,03 EUR |
16.03.2023 | 0,03 EUR |
20.04.2023 | 0,03 EUR |
19.05.2023 | 0,03 EUR |
15.06.2023 | 0,03 EUR |
20.07.2023 | 0,04 EUR |
17.08.2023 | 0,03 EUR |
21.09.2023 | 0,04 EUR |
19.10.2023 | 0,03 EUR |
16.11.2023 | 0,03 EUR |
21.12.2023 | 0,04 EUR |
Total | 0,38 EUR |
20.01.2022 | 0,02 EUR |
17.02.2022 | 0,02 EUR |
17.03.2022 | 0,02 EUR |
21.04.2022 | 0,02 EUR |
19.05.2022 | 0,02 EUR |
16.06.2022 | 0,02 EUR |
21.07.2022 | 0,03 EUR |
18.08.2022 | 0,02 EUR |
15.09.2022 | 0,02 EUR |
20.10.2022 | 0,03 EUR |
17.11.2022 | 0,02 EUR |
15.12.2022 | 0,02 EUR |
Total | 0,27 EUR |
21.01.2021 | 0,03 EUR |
18.02.2021 | 0,02 EUR |
18.03.2021 | 0,02 EUR |
15.04.2021 | 0,02 EUR |
20.05.2021 | 0,02 EUR |
17.06.2021 | 0,02 EUR |
15.07.2021 | 0,02 EUR |
19.08.2021 | 0,02 EUR |
16.09.2021 | 0,02 EUR |
21.10.2021 | 0,02 EUR |
18.11.2021 | 0,02 EUR |
16.12.2021 | 0,02 EUR |
Total | 0,25 EUR |
16.01.2020 | 0,02 EUR |
13.02.2020 | 0,02 EUR |
19.03.2020 | 0,03 EUR |
16.04.2020 | 0,02 EUR |
14.05.2020 | 0,02 EUR |
18.06.2020 | 0,03 EUR |
16.07.2020 | 0,02 EUR |
20.08.2020 | 0,02 EUR |
17.09.2020 | 0,02 EUR |
15.10.2020 | 0,02 EUR |
19.11.2020 | 0,02 EUR |
17.12.2020 | 0,02 EUR |
Total | 0,25 EUR |
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