PIMCO Euro Short Maturity ETF Income
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Lang & Schwarz
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PIMCO Euro Short Maturity ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Hamburg NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Quotrix
| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 11.01.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.941.975.412,29 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income
So investiert der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht übersteigen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Titel mit Investment-Grade Rating.
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1H497
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +2,01 % | +4,55 % | +5,48 % | +4,68 % | +3,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,10 % | +0,34 % | +1,11 % | +0,80 % | -0,04 % | +0,53 % |
| Max Verlust | - | - | - | -2,91 % | -3,70 % | - |
| Kurs | 97,83 € | 97,60 € | 97,30 € | 99,39 € | 99,52 € | 98,39 € |
| Hoch | - | - | 98,39 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 97,29 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B5ZR2157
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 1,14 % | 1,13 % | 0,86 % |
| Sharpe Ratio | +4,37 | -0,37 | -0,11 | -0,02 |
Zusammensetzung WKN: A1H497
Größte Positionen ISIN: IE00B5ZR2157
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | - | 3,88 % |
| Japan (Government Of) 0% | JP1742501Q80 | - | 3,21 % |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | DE000A168Y55 | - | 2,10 % |
| Banco BPM S.p.A. 3.875% | IT0005562142 | - | 1,27 % |
| Japan (Government Of) 0% | JP1742541Q90 | - | 1,22 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629% | XS2603552014 | - | 1,11 % |
| Japan (Government Of) 0% | JP1742491Q82 | - | 1,03 % |
| Fidelity National Information Services Inc 1.5% | XS1843436228 | - | 0,89 % |
| Pony S.A. 3.895% | XS2696128433 | - | 0,88 % |
| Clydesdale Bank Plc 0.01% | XS2049803575 | - | 0,82 % |
| Summe Top 10 | 16,43 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1H497
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,28 EUR |
| 15.02.2024 | 0,28 EUR |
| 21.03.2024 | 0,39 EUR |
| 18.04.2024 | 0,28 EUR |
| 16.05.2024 | 0,27 EUR |
| 20.06.2024 | 0,33 EUR |
| 18.07.2024 | 0,26 EUR |
| 16.08.2024 | 0,26 EUR |
| 19.09.2024 | 0,32 EUR |
| 17.10.2024 | 0,27 EUR |
| Total | 2,93 EUR |
| 19.01.2023 | 0,15 EUR |
| 16.02.2023 | 0,14 EUR |
| 16.03.2023 | 0,15 EUR |
| 20.04.2023 | 0,19 EUR |
| 19.05.2023 | 0,18 EUR |
| 15.06.2023 | 0,23 EUR |
| 20.07.2023 | 0,31 EUR |
| 17.08.2023 | 0,25 EUR |
| 21.09.2023 | 0,33 EUR |
| 19.10.2023 | 0,27 EUR |
| 16.11.2023 | 0,27 EUR |
| 21.12.2023 | 0,36 EUR |
| Total | 2,83 EUR |
| 21.07.2022 | 0,01 EUR |
| 18.08.2022 | 0,02 EUR |
| 15.09.2022 | 0,03 EUR |
| 20.10.2022 | 0,07 EUR |
| 17.11.2022 | 0,07 EUR |
| 15.12.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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