PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond ETF
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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex London München NYSE Glb Ind SIX SX USD| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | PIMCO EM Advantage Local Curr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 144.384.392,22 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD
So investiert der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD: "Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt."
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Inc USD gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W95H
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,56 % | -0,02 % | -3,38 % | +4,32 % | +0,50 % | -3,38 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,54 % | -1,35 % | -3,04 % | +2,63 % | +3,77 % | -2,79 % |
| Max Verlust | - | - | -4,78 % | -13,71 % | -18,22 % | - |
| Kurs | 57,89 $ | 57,79 $ | - | 60,57 $ | 68,98 $ | 61,05 $ |
| Hoch | - | - | 67,10 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 62,23 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BH3X8336
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,35 % | 9,74 % | 10,20 % | 9,94 % |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1W95H
Größte Positionen ISIN: IE00BH3X8336
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF1P8 | - | 4,81 % |
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF1Q6 | - | 4,77 % |
| China (People's Republic Of) 2.71% | CND100039ZW6 | - | 4,05 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797MY09 | - | 4,03 % |
| South Africa (Republic of) 10.875% | ZAG000208364 | - | 3,93 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797LY18 | - | 3,58 % |
| Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | - | 3,45 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797LX35 | - | 3,32 % |
| India (Republic of) 7.26% | IN0020220151 | - | 3,03 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | - | 2,98 % |
| Summe Top 10 | 37,94 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W95H
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,24 USD |
| 15.02.2024 | 0,28 USD |
| 21.03.2024 | 0,40 USD |
| 18.04.2024 | 0,34 USD |
| 16.05.2024 | 0,30 USD |
| 20.06.2024 | 0,36 USD |
| 18.07.2024 | 0,31 USD |
| 16.08.2024 | 0,34 USD |
| 19.09.2024 | 0,35 USD |
| 17.10.2024 | 0,32 USD |
| 21.11.2024 | 0,33 USD |
| 19.12.2024 | 0,28 USD |
| Total | 3,86 USD |
| 19.01.2023 | 0,40 USD |
| 16.02.2023 | 0,33 USD |
| 16.03.2023 | 0,32 USD |
| 20.04.2023 | 0,41 USD |
| 19.05.2023 | 0,28 USD |
| 15.06.2023 | 0,30 USD |
| 20.07.2023 | 0,33 USD |
| 17.08.2023 | 0,30 USD |
| 21.09.2023 | 0,31 USD |
| 19.10.2023 | 0,28 USD |
| 16.11.2023 | 0,30 USD |
| 21.12.2023 | 0,27 USD |
| Total | 3,81 USD |
| 20.01.2022 | 0,34 USD |
| 17.02.2022 | 0,30 USD |
| 17.03.2022 | 0,33 USD |
| 21.04.2022 | 0,09 USD |
| 19.05.2022 | 0,30 USD |
| 16.06.2022 | 0,25 USD |
| 21.07.2022 | 0,33 USD |
| 18.08.2022 | 0,29 USD |
| 15.09.2022 | 0,26 USD |
| 20.10.2022 | 0,32 USD |
| 17.11.2022 | 0,29 USD |
| 15.12.2022 | 0,15 USD |
| Total | 3,24 USD |
| 21.01.2021 | 0,28 USD |
| 18.02.2021 | 0,20 USD |
| 18.03.2021 | 0,22 USD |
| 15.04.2021 | 0,26 USD |
| 20.05.2021 | 0,31 USD |
| 17.06.2021 | 0,24 USD |
| 15.07.2021 | 0,27 USD |
| 19.08.2021 | 0,32 USD |
| 16.09.2021 | 0,25 USD |
| 21.10.2021 | 0,32 USD |
| 18.11.2021 | 0,20 USD |
| 16.12.2021 | 0,28 USD |
| Total | 3,13 USD |
| 16.01.2020 | 0,23 USD |
| 13.02.2020 | 0,29 USD |
| 19.03.2020 | 0,30 USD |
| 16.04.2020 | 0,17 USD |
| 14.05.2020 | 0,20 USD |
| 18.06.2020 | 0,28 USD |
| 16.07.2020 | 0,22 USD |
| 20.08.2020 | 0,24 USD |
| 17.09.2020 | 0,20 USD |
| 15.10.2020 | 0,20 USD |
| 19.11.2020 | 0,26 USD |
| 17.12.2020 | 0,24 USD |
| Total | 2,83 USD |