PIMCO Covered Bond ETF Income
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PIMCO Covered Bond ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 32.934.139,37 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
So investiert der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in an actively managed portfolio of Fixed Income Securities of which at least 80% will be invested in Covered Bonds in accordance with the policies set out below. Covered Bonds are securities issued by a financial institution and backed by a group of loans residing on the balance sheet of the financial institution known as the “cover pool”. The assets in the pools can consist of high quality private mortgage loans or public sector loans or a mix of the two. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W6DJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +3,79 % | +6,80 % | -4,68 % | -3,77 % | +3,61 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,14 % | +0,71 % | +0,19 % | -1,36 % | -2,97 % | -0,33 % |
| Max Verlust | - | - | -0,98 % | -13,65 % | -15,12 % | - |
| Kurs | 104,55 € | 102,15 € | 100,70 € | 113,58 € | 113,33 € | 105,99 € |
| Hoch | - | - | 106,15 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,26 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF8HV717
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | 5,27 % | 4,37 % | 3,40 % |
| Sharpe Ratio | +0,98 | -0,67 | -0,42 | +0,04 |
Zusammensetzung WKN: A1W6DJ
Größte Positionen ISIN: IE00BF8HV717
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell SA 3.25% | ES0413860851 | - | 3,42 % |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3,09 % | |
| AYT Cedulas Caja X 3.75% | ES0312342019 | - | 2,74 % |
| Clydesdale Bank Plc 0.01% | XS2049803575 | - | 2,59 % |
| UBS Switzerland AG 2.583% | CH1377443895 | - | 2,42 % |
| Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | - | 2,39 % |
| Banco BPM S.p.A. 3.875% | IT0005562142 | - | 2,16 % |
| Caisse Francaise de Financement Local 0.375% | FR0014007PX9 | - | 2,03 % |
| Prima Banka Slovensko a.s. 0.01% | SK4000016069 | - | 2,01 % |
| Realkredit Danmark A/S 4% | DK0004623733 | - | 1,88 % |
| Summe Top 10 | 24,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W6DJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.03.2024 | 1,76 EUR |
| Total | 1,76 EUR |
| 16.03.2023 | 0,58 EUR |
| Total | 0,58 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 18.03.2021 | 0,00 EUR |
| Total | 0,00 EUR |
| 19.03.2020 | 0,49 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
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