Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR ETF 1C
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NAV
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Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR ETF 1C Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 05.07.2013 |
| Kategorie | Rohstoffe |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Risk Wtd Enh Cmdty Ex Grns |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 5.625.496,94 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C(USD)
So investiert der Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C(USD): The investment objective of the fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains Index Total Return USD (the "Index") closing level. The Index is created by Société Générale (the "Index Sponsor"), calculated and published by S&P Dow Jones Indices LLC (the "Index Provider").
Der Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains TR UCITS ETF 1C(USD) gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T7MK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69 % | +10,10 % | -3,01 % | +86,31 % | +39,78 % | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,85 % | +12,77 % | -4,74 % | +79,31 % | +9,55 % | - |
| Max Verlust | - | - | -11,40 % | -11,40 % | -27,35 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 121,48 $ |
| Hoch | - | - | 126,43 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 106,95 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0876440222
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,49 % | 12,09 % | 13,65 % | |
| Sharpe Ratio | -0,50 | +1,66 | +0,46 |
Zusammensetzung WKN: A1T7MK
Größte Positionen ISIN: LU0876440222
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Swap_Oli2_250815 | - | 9,00 % | |
| Salesforce Inc | US79466L3024 | 308.155.899.011 € | 8,67 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.315.983.488.528 € | 8,46 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.002.467.121.052 € | 8,22 % |
| AbbVie Inc | US00287Y1091 | 291.322.837.669 € | 8,17 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 101.190.361.908 € | 4,53 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.364.346.740.904 € | 4,50 % |
| Adobe Inc | US00724F1012 | 213.165.018.719 € | 4,26 % |
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | 390.547.182.490 € | 4,21 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.946.760.103.677 € | 4,08 % |
| Summe Top 10 | 64,10 % | ||