NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF
0,78
SGD
+0,01
SGD
+1,17
%
SGXST-READY
0,78
SGD
+0,01
SGD
+1,10
%
NAV
Werbung
Werbung
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF Kurs - 1 Jahr
NAV
NAV
| Emittent | Nikko Asset Management Asia |
| Auflagedatum | 29.03.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | SGD |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Asia ex JAP REIT NR SGD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 % |
| Fondsgröße | 222.888.550,47 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF
So investiert der NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF: The investment objective of the Fund is to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Net Total Return REIT Index (the “Index”), or upon the Manager giving three (3) months' prior written notice to the Trustee and the Holders, such other index that gives, in the opinion of the Manager, the same or substantially similar exposure as the Index. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will be able to fully track the performance of the Index.
Der NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DNJU
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,71 % | +3,23 % | +0,24 % | -19,60 % | -19,47 % | -5,47 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,25 % | +3,85 % | +1,60 % | -6,16 % | -16,11 % | -0,82 % |
| Max Verlust | - | - | -14,89 % | -27,04 % | -28,77 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 0,78 SGD |
| Hoch | - | - | 0,89 SGD | - | - | - |
| Tief | - | - | 0,74 SGD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: SG1DE9000003
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,34 % | 16,53 % | 17,59 % | |
| Sharpe Ratio | -0,65 | -0,61 | -0,27 |
Zusammensetzung WKN: A2DNJU
Größte Positionen ISIN: SG1DE9000003
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | SG1M51904654 | 10.014.384.391 € | 10,29 % |
| CapitaLand Ascendas REIT Units | SG1M77906915 | 8.015.594.958 € | 9,87 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 10.469.534.978 € | 9,51 % |
| Embassy Office Parks REIT | INE041025011 | 3.970.889.031 € | 6,67 % |
| Mapletree Logistics Trust | SG1S03926213 | 4.498.832.158 € | 6,02 % |
| Mapletree Industrial Trust | SG2C32962814 | 4.597.642.954 € | 5,88 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg | SG2D18969584 | 4.573.061.312 € | 3,93 % |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SG1CI9000006 | 2.437.940.611 € | 3,81 % |
| Frasers Centrepoint Trust | SG1T60930966 | 2.730.876.593 € | 3,23 % |
| Suntec Real Estate Investment Trust | SG1Q52922370 | 2.371.587.268 € | 3,14 % |
| Summe Top 10 | 62,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DNJU
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.01.2024 | 0,01 SGD |
| 01.04.2024 | 0,01 SGD |
| 01.07.2024 | 0,01 SGD |
| 01.10.2024 | 0,01 SGD |
| Total | 0,05 SGD |
| 03.01.2023 | 0,01 SGD |
| 03.04.2023 | 0,01 SGD |
| 03.07.2023 | 0,01 SGD |
| 05.07.2023 | 0,01 SGD |
| 02.10.2023 | 0,01 SGD |
| Total | 0,06 SGD |
| 03.01.2022 | 0,01 SGD |
| 01.04.2022 | 0,01 SGD |
| 01.07.2022 | 0,01 SGD |
| 03.10.2022 | 0,01 SGD |
| Total | 0,05 SGD |
| 04.01.2021 | 0,01 SGD |
| 01.04.2021 | 0,01 SGD |
| 01.07.2021 | 0,01 SGD |
| 01.10.2021 | 0,01 SGD |
| Total | 0,05 SGD |
| 02.01.2020 | 0,01 SGD |
| 01.04.2020 | 0,01 SGD |
| 01.07.2020 | 0,02 SGD |
| 01.10.2020 | 0,01 SGD |
| Total | 0,06 SGD |