L&G ESG Emerging Markets Government Bond 0-5 Year ETF
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L&G ESG Emerging Markets Government Bond 0-5 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | LGIM Managers |
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 523.573.094,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF
So investiert der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF: Das Anlageziel des L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (der «Fonds») ist es, ein Engagement in kurzfristige auf US-Dollar lautende Staatsanleihen der Schwellenländer zu bieten. Zur Erreichung seines Anlageziels bildet der Teilfonds die Performance des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index (der «Index») nach, wobei von den Erträgen die Gesamtkostenquote (die «TER») und andere mit dem Betrieb des Fonds verbundene Aufwendungen, die im Verkaufsprospekt im Abschnitt «Gebühren und Aufwendungen» näher beschrieben sind, abgezogen werden. Der Fonds investiert vornehmlich in ein optimiertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die, soweit möglich und praktikabel, Bestandteile des Index sind und ähnlich wie im Index gewichtet werden.
Der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QFQ5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,55 % | +4,75 % | +8,71 % | +5,24 % | - | +8,73 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,32 % | +1,03 % | +2,52 % | +3,88 % | - | +1,63 % |
| Max Verlust | - | - | -0,58 % | -13,38 % | - | - |
| Kurs | 9,02 $ | 8,89 $ | - | 9,94 $ | - | 9,04 $ |
| Hoch | - | - | 9,06 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,56 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BLRPQP15
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 5,64 % | ||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2QFQ5
Größte Positionen ISIN: IE00BLRPQP15
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 3,19 % |
| Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | - | 2,03 % |
| Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | - | 1,72 % |
| Qatar (State of) 4% | XS1959337582 | - | 1,44 % |
| Romania (Republic Of) 5.875% | XS2756521212 | - | 1,39 % |
| Brazil (Federative Republic) 4.625% | US105756BZ27 | - | 1,37 % |
| Kazakhstan (Republic Of) 5.125% | XS1263054519 | - | 1,26 % |
| Romania (Republic Of) 6.625% | XS2571922884 | - | 1,20 % |
| Poland (Republic of) 5.5% | US857524AD47 | - | 1,17 % |
| Ghana (Republic of) 5% | XS2893147251 | - | 1,16 % |
| Summe Top 10 | 15,94 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QFQ5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.01.2024 | 0,28 USD |
| 11.07.2024 | 0,27 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 19.01.2023 | 0,19 USD |
| 20.07.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,41 USD |
| 13.01.2022 | 0,12 USD |
| 14.07.2022 | 0,14 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 15.07.2021 | 0,12 USD |
| Total | 0,12 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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