JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Ultra-Short Income ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Ultra-Short Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 % |
| Fondsgröße | 283.221.832,82 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist): Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBL6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +2,90 % | +5,92 % | +11,61 % | +14,55 % | +5,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,85 % | -0,28 % | -0,47 % | -1,01 % | +1,08 % | -0,37 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,62 % | -1,74 % | - |
| Kurs | 101,49 $ | 101,09 $ | 100,93 $ | 100,66 $ | 100,82 $ | 101,21 $ |
| Hoch | - | - | 101,82 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 100,61 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDFC6Q91
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,48 % | 0,88 % | 1,32 % | |
| Sharpe Ratio | +1,29 | -0,79 | +0,16 |
Zusammensetzung WKN: A2JBL6
Größte Positionen ISIN: IE00BDFC6Q91
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | - | 9,42 % |
| AbbVie Inc. 3.6% | US00287YAQ26 | - | 1,14 % |
| Galaxy Xx Clo Ltd 6.5436% | US36320MAL28 | - | 1,07 % |
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CJK80 | - | 0,82 % |
| ING Groep N.V. 4.625% | US45685NAA46 | - | 0,82 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 1.375% | US21688AAS15 | - | 0,82 % |
| Societe Generale S.A. 2.625% | US83368RAV42 | - | 0,80 % |
| AbbVie Inc. 3.8% | US00287YCX58 | - | 0,79 % |
| Truist Financial Corp. 4.26% | US89788MAH51 | - | 0,76 % |
| Burlington Northern Santa Fe LLC 3.65% | US12189LAY74 | - | 0,74 % |
| Summe Top 10 | 17,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBL6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 11.01.2024 | 0,37 USD |
| 08.02.2024 | 0,39 USD |
| 14.03.2024 | 0,67 USD |
| 11.04.2024 | 0,30 USD |
| 09.05.2024 | 0,43 USD |
| 14.06.2024 | 0,48 USD |
| 11.07.2024 | 0,50 USD |
| 08.08.2024 | 0,37 USD |
| 12.09.2024 | 0,48 USD |
| 10.10.2024 | 0,37 USD |
| 14.11.2024 | 0,56 USD |
| Total | 4,93 USD |
| 12.01.2023 | 0,32 USD |
| 09.02.2023 | 0,25 USD |
| 09.03.2023 | 0,27 USD |
| 13.04.2023 | 0,36 USD |
| 11.05.2023 | 0,23 USD |
| 08.06.2023 | 0,39 USD |
| 13.07.2023 | 0,51 USD |
| 10.08.2023 | 0,35 USD |
| 14.09.2023 | 0,40 USD |
| 12.10.2023 | 0,43 USD |
| 09.11.2023 | 0,40 USD |
| 14.12.2023 | 0,60 USD |
| Total | 4,50 USD |
| 13.01.2022 | 0,05 USD |
| 10.02.2022 | 0,04 USD |
| 10.03.2022 | 0,04 USD |
| 21.04.2022 | 0,05 USD |
| 12.05.2022 | 0,05 USD |
| 09.06.2022 | 0,07 USD |
| 14.07.2022 | 0,09 USD |
| 11.08.2022 | 0,09 USD |
| 08.09.2022 | 0,13 USD |
| 13.10.2022 | 0,15 USD |
| 10.11.2022 | 0,19 USD |
| 08.12.2022 | 0,20 USD |
| Total | 1,16 USD |
| 14.01.2021 | 0,08 USD |
| 11.02.2021 | 0,08 USD |
| 11.03.2021 | 0,07 USD |
| 08.04.2021 | 0,08 USD |
| 13.05.2021 | 0,07 USD |
| 10.06.2021 | 0,06 USD |
| 08.07.2021 | 0,05 USD |
| 12.08.2021 | 0,05 USD |
| 09.09.2021 | 0,03 USD |
| 14.10.2021 | 0,05 USD |
| 10.11.2021 | 0,02 USD |
| 09.12.2021 | 0,02 USD |
| Total | 0,68 USD |
| 09.01.2020 | 0,19 USD |
| 13.02.2020 | 0,26 USD |
| 12.03.2020 | 0,17 USD |
| 16.04.2020 | 0,19 USD |
| 14.05.2020 | 0,19 USD |
| 11.06.2020 | 0,17 USD |
| 09.07.2020 | 0,15 USD |
| 13.08.2020 | 0,15 USD |
| 10.09.2020 | 0,14 USD |
| 08.10.2020 | 0,11 USD |
| 12.11.2020 | 0,12 USD |
| 10.12.2020 | 0,08 USD |
| Total | 1,92 USD |