JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | JPMorgan Asset Management |
Auflagedatum | 03.12.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | JPM EM Risk-Aware Bond TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
Fondsgröße | 496.169.078,25 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc): The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PUSX
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,00 % | -0,21 % | +5,84 % | +2,78 % | -4,16 % | +1,99 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,66 % | -3,46 % | -2,06 % | -3,97 % | -7,33 % | -0,03 % |
Max Verlust | - | - | -3,74 % | -19,60 % | -23,96 % | - |
Kurs | 100,26 $ | 94,87 $ | 91,79 $ | - | - | 105,31 $ |
Hoch | - | - | 107,51 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 97,82 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BJ06C937
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,13 % | 10,79 % | 11,69 % | |
Sharpe Ratio | -0,04 | -0,41 | -0,24 |
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Zusammensetzung WKN: A2PUSX
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BJ06C937
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Brazil (Federative Republic) 6.125% | US105756CH10 | - | 1,08 % |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | - | 1,07 % |
Dominican Republic 4.875% | USP3579ECH82 | - | 1,00 % |
Turkey (Republic of) 4.875% | US900123CK49 | - | 0,96 % |
Turkey (Republic of) 6% | US900123BJ84 | - | 0,93 % |
Qatar (State of) 4% | XS1959337582 | - | 0,92 % |
South Africa (Republic of) 4.3% | US836205AU87 | - | 0,89 % |
Bahrain (Kingdom of) 5.625% | XS2408003064 | - | 0,87 % |
Dominican Republic 6% | USP3579ECB13 | - | 0,81 % |
Jordan (Kingdom Of) 7.5% | XS2602742285 | - | 0,81 % |
Summe Top 10 | 9,35 % |