iShares US Mortgage Backed Securities ETF
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iShares US Mortgage Backed Securities ETF Kurs - 1 Jahr
gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.05.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 % |
| Fondsgröße | 2.523.856.022,32 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index.
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AGYT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,86 % | +1,74 % | +0,68 % | -7,34 % | -5,38 % | +0,63 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,66 % | +1,37 % | +0,61 % | -1,23 % | -2,13 % | -0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -4,14 % | -16,13 % | -17,45 % | - |
| Kurs | 3,81 $ | 3,73 $ | 3,73 $ | 4,19 $ | - | 4,02 $ |
| Hoch | - | - | 4,28 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,96 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ6V7883
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,60 % | 8,54 % | 6,66 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2AGYT
Größte Positionen ISIN: IE00BZ6V7883
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | - | 5,73 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US31418D7E66 | - | 2,14 % |
| Government National Mortgage Association 2% | US36179WP937 | - | 1,44 % |
| Fnma Pass-Thru I 2.5% | US3140X9XK65 | - | 1,08 % |
| Fnma Pass-Thru I 2.5% | US3140QNWS75 | - | 1,05 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US31418DVA70 | - | 0,93 % |
| Government National Mortgage Association 2% | US36179WTX64 | - | 0,77 % |
| Government National Mortgage Association 2.5% | US36179WG365 | - | 0,76 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | US3132DWBP77 | - | 0,74 % |
| Federal National Mortgage Association 2% | US01F0206122 | - | 0,71 % |
| Summe Top 10 | 15,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2AGYT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.06.2024 | 0,07 USD |
| 12.12.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,14 USD |
| 15.06.2023 | 0,06 USD |
| 14.12.2023 | 0,07 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 16.06.2022 | 0,05 USD |
| 15.12.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,10 USD |
| 17.06.2021 | 0,05 USD |
| 16.12.2021 | 0,05 USD |
| Total | 0,11 USD |
| 11.06.2020 | 0,07 USD |
| 10.12.2020 | 0,06 USD |
| Total | 0,13 USD |