iShares $ Treasury Bond ETF
3,90
EUR
+0,01
EUR
+0,34
%
Quotrix
4,23
USD
±0,00
USD
-0,04
%
Werbung
iShares $ Treasury Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRAIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | ICE U.S. Treasury Core Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
Fondsgröße | 441.083.232,73 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
Der iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PNJP
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,05 % | +0,45 % | +0,90 % | -7,43 % | -4,31 % | -0,44 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -0,70 % | +0,53 % | +0,62 % | -2,06 % | -0,46 % | +0,24 % |
Max Verlust | - | - | -3,15 % | -14,75 % | -18,41 % | - |
Kurs | 3,93 $ | 3,97 $ | 3,98 $ | 4,31 $ | - | 4,23 $ |
Hoch | - | - | 4,50 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 4,16 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BK95B138
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,40 % | 6,72 % | 5,93 % | |
Sharpe Ratio | -0,81 | -1,05 | -0,54 |
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2PNJP
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BK95B138
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 1,00 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,95 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,88 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,87 % |
United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,83 % |
United States Treasury Notes 3.375% | US91282CHC82 | - | 0,83 % |
United States Treasury Notes 2.75% | US91282CFF32 | - | 0,81 % |
United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGM73 | - | 0,80 % |
United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,77 % |
United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 0,77 % |
Summe Top 10 | 8,51 % |
Ausschüttungen WKN: A2PNJP
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
14.03.2024 | 0,08 USD |
12.09.2024 | 0,09 USD |
Total | 0,17 USD |
16.03.2023 | 0,06 USD |
14.09.2023 | 0,08 USD |
Total | 0,14 USD |
17.03.2022 | 0,02 USD |
15.09.2022 | 0,04 USD |
Total | 0,06 USD |
11.03.2021 | 0,02 USD |
16.09.2021 | 0,02 USD |
Total | 0,05 USD |