iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF
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iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 10.07.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 7.178.425.905,61 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist): Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Referenzindex (d. h. des ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index) abzüglich der Kosten und Aufwendungen des Fonds. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JKT2
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +4,21 % | +5,24 % | -3,09 % | +1,48 % | +2,81 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,29 % | +1,12 % | +1,30 % | +2,16 % | +3,85 % | +0,32 % |
| Max Verlust | - | - | -2,60 % | -11,29 % | -13,42 % | - |
| Kurs | 4,38 $ | 4,36 $ | 4,39 $ | 4,74 $ | 4,77 $ | 4,83 $ |
| Hoch | - | - | 4,95 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,67 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BFXYHY63
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,52 % | 5,72 % | 4,83 % | |
| Sharpe Ratio | +0,36 | -0,88 | -0,48 |
Zusammensetzung WKN: A2JKT2
Größte Positionen ISIN: IE00BFXYHY63
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 2,21 % |
| United States Treasury Notes 0.875% | US91282CAV37 | - | 2,02 % |
| United States Treasury Notes 1.625% | US91282CCB54 | - | 2,00 % |
| United States Treasury Notes 1.125% | US91282CBL46 | - | 1,99 % |
| United States Treasury Notes 0.625% | US91282CAE12 | - | 1,93 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CLR06 | - | 1,74 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CKT70 | - | 1,65 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CKX82 | - | 1,61 % |
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CKP58 | - | 1,61 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CLC37 | - | 1,58 % |
| Summe Top 10 | 18,33 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JKT2
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.02.2024 | 0,08 USD |
| 16.08.2024 | 0,09 USD |
| Total | 0,17 USD |
| 16.02.2023 | 0,06 USD |
| 17.08.2023 | 0,07 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 11.02.2022 | 0,03 USD |
| 11.08.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,07 USD |
| 11.02.2021 | 0,03 USD |
| 12.08.2021 | 0,03 USD |
| Total | 0,06 USD |
| 13.02.2020 | 0,06 USD |
| 13.08.2020 | 0,05 USD |
| Total | 0,10 USD |