iShares $ Treasury Bond 0-1yr ETF
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iShares $ Treasury Bond 0-1yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 20.02.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE U.S. Treasury Short Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 18.372.455.417,68 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den ICE U.S. Treasury Short Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBNQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,10 % | +2,61 % | +5,18 % | +11,45 % | +12,53 % | +5,08 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,81 % | -0,40 % | -1,13 % | -1,74 % | -1,41 % | -0,87 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,15 % | -0,18 % | - |
| Kurs | 4,42 $ | 4,72 $ | - | - | - | 5,00 $ |
| Hoch | - | - | 5,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,93 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGR7L912
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,68 % | 0,72 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2PBNQ
Größte Positionen ISIN: IE00BGR7L912
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | - | 9,59 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797JR94 | - | 3,50 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797NE36 | - | 3,40 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797LZ82 | - | 2,95 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797NL78 | - | 2,90 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797MX26 | - | 2,50 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797KS58 | - | 2,50 % |
| United States Treasury Notes 1.5% | US91282CDZ14 | - | 2,35 % |
| United States Treasury Notes 0.25% | US912828ZW33 | - | 2,18 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797LR66 | - | 2,09 % |
| Summe Top 10 | 33,95 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBNQ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 14.03.2024 | 0,13 USD |
| 12.09.2024 | 0,21 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 16.03.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,12 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 17.03.2022 | 0,00 USD |
| 15.09.2022 | 0,02 USD |
| Total | 0,02 USD |
| 11.03.2021 | 0,00 USD |
| 16.09.2021 | 0,00 USD |
| Total | 0,00 USD |
| 12.03.2020 | 0,04 USD |
| 17.09.2020 | 0,02 USD |
| Total | 0,06 USD |