iShares Spain Govt Bond ETF
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iShares Spain Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 08.05.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Global Spain |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 359.055.408,02 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist): Der iShares Barclays Spain Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Spain Treasury Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Spain Treasury Bond Index bietet Zugang zu spanischen Staatsanleihen in EUR mit Kreditratings, die dem Länderrating entsprechen. Außerdem werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. EUR in den Index aufgenommen. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.
Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JXZK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | +5,06 % | +8,10 % | -9,98 % | -0,58 % | +3,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,16 % | +2,35 % | +4,36 % | -0,53 % | +7,36 % | +1,66 % |
| Max Verlust | - | - | -1,43 % | -19,23 % | -20,77 % | - |
| Kurs | 151,56 € | 148,72 € | 146,68 € | 178,21 € | 175,59 € | 155,83 € |
| Hoch | - | - | 154,80 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 143,60 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B428Z604
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,31 % | 7,70 % | 6,47 % | 5,53 % |
| Sharpe Ratio | +0,91 | -0,72 | -0,49 | +0,14 |
Zusammensetzung WKN: A1JXZK
Größte Positionen ISIN: IE00B428Z604
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 5.75% | ES0000012411 | - | 3,09 % |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | ES00000128H5 | - | 2,64 % |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | ES00000124C5 | - | 2,64 % |
| Spain (Kingdom of) 6% | ES0000011868 | - | 2,61 % |
| Spain (Kingdom of) 4.7% | ES00000121S7 | - | 2,60 % |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | ES0000012N35 | - | 2,50 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 2,46 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 2,46 % |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | ES00000123C7 | - | 2,46 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 2,42 % |
| Summe Top 10 | 25,89 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JXZK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 15.06.2023 | 0,72 EUR |
| 14.12.2023 | 1,12 EUR |
| Total | 1,84 EUR |
| 16.06.2022 | 0,40 EUR |
| 15.12.2022 | 0,51 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 17.06.2021 | 0,40 EUR |
| 16.12.2021 | 0,40 EUR |
| Total | 0,80 EUR |
| 11.06.2020 | 0,41 EUR |
| 10.12.2020 | 0,41 EUR |
| Total | 0,82 EUR |